UniStrategie: Konservativ

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniStrategie: Konservativ.

Enthaltene Werte	87
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	1
Cash und sonstige Positionen	86
% des Vermögens in Top 10 Positionen	48,04 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniStrategie: Konservativ nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	13,94 %
Groß	10,93 %
Mittelgroß	6,34 %
Klein	2,38 %
Micro	0,59 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniStrategie: Konservativ.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,15
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,29
Dividendenrendite	2,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,03
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,60

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,94 %
Cash-Flow-Wachstum	6,94 %
Hist. Gewinnwachstum	10,58 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,09 %
Umsatzwachstum	7,32 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Konservativ.

1 bis 3 Jahre	17,35 %
3 bis 5 Jahre	17,35 %
5 bis 7 Jahre	6,78 %
7 bis 10 Jahre	4,87 %
10 bis 15 Jahre	2,33 %
15 bis 20 Jahre	1,07 %
20 bis 30 Jahre	1,24 %
Über 30 Jahre	0,74 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	7,77
Durchs. Duration in Jahren	2,97

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,16 % 26,55 % 32,58 % 5,50 % 8,63 % 4,36 % 2,60 % 3,44 % 2,18 %	Groß 73,29 % Mittel 18,49 % Klein 8,22 % Marktkapitalisierung
Value 22,27 % Blend 38,62 % Growth 39,12 % Aktienstil

Mit 32,58 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,05 % 8,77 % 8,63 % 30,92 % 10,99 % 14,45 % 6,83 % 2,36 % 0,99 %	Hoch 33,45 % Mittel 56,36 % Niedrig 10,18 % Bonität
Niedrig 53,79 % Mittel 22,13 % Hoch 24,08 % Zinssensibilität

Mit 30,92 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Konservativ. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	6,37 %
AA	12,39 %
A	10,86 %
BBB	2,21 %
BB	1,23 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	3,00 %
Aktuelle Yield	2,75 %
Durchs. Anleihenpreis	94,55 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniStrategie: Konservativ.

Volatilität	4,90 %
Max. Drawdown	-3,17 %
Sharpe Ratio	0,69
Treynor Ratio	3,50 %
Information Ratio	0,97 %
Korrelation zu Benchmark	97,45 %
Capture Ratio Up	111,52
Capture Ratio Down	99,81
Batting Average	58,33 %
Alpha	1,06 %
Beta	0,98
R²	94,96 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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