UniStrategie: Konservativ

ISIN: DE0005314108 WKN: 531410
Mischfonds Vorsichtige Allokation
28,27 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,99 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
109Anzahl Positionen
34,17 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniStrategie: Konservativ.

Enthaltene Werte109
Aktien­positionen
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen109
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,17 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniStrategie: Konservativ nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,56 %
Groß9,05 %
Mittelgroß6,68 %
Klein2,69 %
Micro0,38 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniStrategie: Konservativ.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,96
Dividendenrendite1,99 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,67
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,39
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,55 %
Cash-Flow-Wachstum11,23 %
Hist. Gewinnwachstum16,94 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,40 %
Umsatzwachstum3,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Konservativ.

1 bis 3 Jahre12,13 %
3 bis 5 Jahre12,13 %
5 bis 7 Jahre5,70 %
7 bis 10 Jahre5,53 %
10 bis 15 Jahre1,69 %
15 bis 20 Jahre0,57 %
20 bis 30 Jahre1,77 %
Über 30 Jahre0,90 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,00
Durchs. Duration in Jahren4,36

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,32 % 25,65 % 23,76 % 6,15 % 9,19 % 8,31 % 1,33 % 3,94 % 5,35 %
Groß
65,73 %
Mittel
23,65 %
Klein
10,62 %
Marktkapitalisierung
Value
23,81 %
Blend
38,78 %
Growth
37,42 %
Aktienstil
Mit 25,65 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStrategie: Konservativ entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,96 % 7,19 % 14,01 % 35,62 % 9,27 % 9,72 % 6,90 % 2,37 % 0,96 %
Hoch
35,17 %
Mittel
54,60 %
Niedrig
10,23 %
Bonität
Niedrig
56,48 %
Mittel
18,83 %
Hoch
24,69 %
Zinssensibilität
Mit 35,62 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStrategie: Konservativ. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,79 %
AA10,96 %
A10,51 %
BBB3,37 %
BB0,85 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,22 %
Aktuelle Yield2,16 %
Durchs. Anleihenpreis102,19 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniStrategie: Konservativ.

Volatilität4,36 %
Max. Drawdown-11,79 %
Sharpe Ratio-2,48
Treynor Ratio-11,60 %
Information Ratio-1,10 %
Korrelation zu Benchmark92,21 %
Capture Ratio Up48,43
Capture Ratio Down106,34
Batting Average25,00 %
Alpha-3,10 %
Beta0,89
R285,03 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.06.2022

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