UniStrategie: Konservativ

ISIN: DE0005314108 WKN: 531410
Mischfonds Vorsichtige Allokation
28,48 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,99 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
106Anzahl Positionen
33,63 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

67,44 €
05.07.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniStrategie: Konservativ.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
Fonds­managerUnion Investment Institutional GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.06.2022) 1,99 Mrd. €
Fonds­auflage01.03.2000
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der UniStrategie: Konservativ wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jörg Schmidt20.11.2015
Michael Nipp13.03.2015

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniStrategie: Konservativ.

Volatilität
4,36 %1 Jahr

6,17 %3 Jahre

5,34 %5 Jahre

max. Drawdown
-11,79 %1 Jahr

-11,79 %3 Jahre

-11,79 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-2,481 Jahr

-0,063 Jahre

0,125 Jahre

Alpha
-3,10 %1 Jahr

-0,19 %3 Jahre

-0,90 %5 Jahre

Beschreibung UniStrategie: Konservativ

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an in- und ausländischen Zielfonds investiert.Der Sitz und die Geschäftsleitung von ausländischen Investmentgesellschaften, die Aussteller von ausländischen Investmentanteilen sind, muss sich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem MItgliedstaat der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung befinden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniStrategie: Konservativ.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,67 %
1 Monat-1,68 %
3 Monate-5,76 %
6 Monate-10,07 %
1 Jahr-10,52 %
3 Jahre-3,75 %(-1,27 % p.a.)
5 Jahre+0,34 %(0,07 % p.a.)
10 Jahre+29,04 %(2,58 % p.a.)
Seit Auflage+70,28 %(2,41 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-10,40 %
2021+3,69 %
2020+2,34 %
2019+8,70 %
2018-4,66 %
2017+3,52 %

Stand: 05.07.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniStrategie: Konservativ rechnen.

Laufende Kosten 1,91 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des UniStrategie: Konservativ

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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