UniRak -net-

ISIN: DE0005314462 WKN: 531446
Mischfonds Moderate Allokation
66,61 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
7,20 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,75 %Lfd. Kosten
5 SRRI
414Anzahl Positionen
20,74 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

78,94 €
24.01.2022
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Beschreibung UniRak -net-

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniRak -net-.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-2,75 %
1 Monat-5,51 %
3 Monate-3,30 %
6 Monate-3,88 %
1 Jahr+5,65 %
3 Jahre+29,21 %(8,92 % p.a.)
5 Jahre+28,74 %(5,18 % p.a.)
10 Jahre+94,96 %(6,90 % p.a.)
Seit Auflage+99,11 %(5,02 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-5,96 %
2021+12,57 %
2020+4,29 %
2019+22,62 %
2018-9,02 %
2017+5,33 %

Stand: 25.01.2022. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniRak -net-.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
Fonds­managerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.12.2021) 7,20 Mrd. €
Fonds­auflage02.01.2008
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniRak -net- rechnen.

Laufende Kosten 1,75 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,55 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der UniRak -net- wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jörg Warncke01.09.2020
Alexandra Annecke01.09.2020
Thomas Jökel13.09.2019

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,15 € 0,20 %
2020 0,07 € 0,10 %
2019 0,22 € 0,38 %
2018 0,56 € 0,86 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRak -net-.

Volatilität
7,34 %1 Jahr

11,36 %3 Jahre

9,94 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,03 %1 Jahr

-14,91 %3 Jahre

-14,91 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,741 Jahr

1,183 Jahre

0,755 Jahre

Alpha
-4,74 %1 Jahr

0,04 %3 Jahre

-1,18 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des UniRak -net-

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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