UniSelection: Global I

Aktien Global (Large Cap)
91,63 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
192,67 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,63 %Lfd. Kosten
6 SRRI
35Anzahl Positionen
58,37 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniSelection: Global I.

Enthaltene Werte35
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen35
% des Vermögens in Top 10 Positionen58,37 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniSelection: Global I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß24,35 %
Groß31,02 %
Mittelgroß24,58 %
Klein10,08 %
Micro3,54 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniSelection: Global I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,75
Dividendenrendite2,13 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,83
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,11
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,98 %
Cash-Flow-Wachstum8,19 %
Hist. Gewinnwachstum8,05 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,11 %
Umsatzwachstum3,06 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniSelection: Global I.

1 bis 3 Jahre0,03 %
3 bis 5 Jahre0,03 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren0,46

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniSelection: Global I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,87 % 19,08 % 27,94 % 9,18 % 10,87 % 6,31 % 3,29 % 5,01 % 5,45 %
Groß
59,89 %
Mittel
26,36 %
Klein
13,75 %
Marktkapitalisierung
Value
25,34 %
Blend
34,96 %
Growth
39,70 %
Aktienstil
Mit 27,94 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniSelection: Global I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,02 % 82,28 % 12,22 % 1,49 %
Hoch
4,02 %
Mittel
82,28 %
Niedrig
13,70 %
Bonität
Niedrig
98,51 %
Mittel
1,49 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 82,28 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniSelection: Global I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,56 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon2,64 %
Aktuelle Yield2,15 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniSelection: Global I.

Volatilität
9,80 %
Max. Drawdown
-10,02 %
Sharpe Ratio
0,77
Treynor Ratio
8,23 %
Information Ratio
-1,98 %
Korrelation zu Benchmark
95,55 %
Capture Ratio Up
80,27
Capture Ratio Down
108,90
Batting Average
50,00 %
Alpha
-6,48 %
Beta
0,95
R2
91,31 %
Benchmark
Morningstar Gbl All Cap TME NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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