Deka-BR 35

ISIN: DE0005424576 WKN: 542457
Mischfonds Vorsichtige Allokation
27,67 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
534,83 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,87 %Lfd. Kosten
3 SRRI
253Anzahl Positionen
27,74 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-BR 35.

Enthaltene Werte253
Aktien­positionen213
Anleihen­positionen34
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,74 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des Deka-BR 35 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß18,48 %
Groß6,53 %
Mittelgroß2,17 %
Klein0,15 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-BR 35.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,61
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,37
Dividendenrendite2,35 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,92
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,41 %
Cash-Flow-Wachstum-0,21 %
Hist. Gewinnwachstum3,91 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,33 %
Umsatzwachstum-1,46 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-BR 35.

1 bis 3 Jahre3,59 %
3 bis 5 Jahre3,59 %
5 bis 7 Jahre12,73 %
7 bis 10 Jahre28,12 %
10 bis 15 Jahre2,33 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-BR 35 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

32,51 % 27,42 % 31,61 % 1,28 % 2,34 % 4,32 % 0,27 % 0,26 %
Groß
91,53 %
Mittel
7,94 %
Klein
0,53 %
Marktkapitalisierung
Value
34,06 %
Blend
29,75 %
Growth
36,19 %
Aktienstil
Mit 32,51 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-BR 35 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,08 % 15,10 % 82,81 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
2,08 %
Mittel
15,10 %
Hoch
82,81 %
Zinssensibilität
Mit 82,81 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-BR 35. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1,45 %
Aktuelle Yield1,35 %
Durchs. Anleihenpreis105,69 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Deka-BR 35.

Volatilität3,66 %
Max. Drawdown-1,15 %
Sharpe Ratio2,10
Treynor Ratio7,67 %
Information Ratio2,74 %
Korrelation zu Benchmark93,37 %
Capture Ratio Up130,86
Capture Ratio Down51,08
Batting Average75,00 %
Alpha3,34 %
Beta1,02
R287,18 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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