Wichtige Stammdaten zum La Française Systematic Dynamic Allocation R.
Verwaltungsgesellschaft
La Française Systematic Asset Management GmbH
Fondsmanager
La Française Systematic Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.05.2023)
14,86 Mio. €
Fondsauflage
01.02.2002
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
11:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der La Française Systematic Dynamic Allocation R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Dennis Jeske
01.06.2020
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Française Systematic Dynamic Allocation R.
Volatilität
10,96 %1 Jahr
11,51 %3 Jahre
14,55 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,75 %1 Jahr
-15,20 %3 Jahre
-23,24 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,151 Jahr
0,583 Jahre
0,245 Jahre
Alpha
-2,42 %1 Jahr
-0,64 %3 Jahre
-3,67 %5 Jahre
Beschreibung La Française Systematic Dynamic Allocation R
Als global investierender Dachfonds mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60%, kann der systematisch prognosefrei gemanagte Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des La Française Systematic Dynamic Allocation R.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,53 %
1 Monat
+0,85 %
3 Monate
-0,31 %
6 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
+20,06 %(6,28 % p.a.)
5 Jahre
+11,47 %(2,19 % p.a.)
10 Jahre
+48,98 %(4,07 % p.a.)
Seit Auflage
+130,05 %(3,98 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+4,21 %
2023
—
2022
-15,20 %
2021
+19,81 %
2020
-3,88 %
2019
+19,76 %
Stand: 31.05.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim La Française Systematic Dynamic Allocation R rechnen.
Laufende Kosten
1,75 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,20 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
—
—
2023
—
—
2022
—
—
2021
—
—
2020
0,16 €
0,72 %
Benchmarks des La Française Systematic Dynamic Allocation R
Interessante Fragen zum La Française Systematic Dynamic Allocation R
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum La Française Systematic Dynamic Allocation R
Wie lautet ISIN/WKN für den La Française Systematic Dynamic Allocation R?
Der La Française Systematic Dynamic Allocation R hat die ISIN DE0005561658 und die WKN 556165.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Française Systematic Dynamic Allocation R?
Das Fondsvolumen des La Française Systematic Dynamic Allocation R beträgt 14,86 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim La Française Systematic Dynamic Allocation R an?
Der La Française Systematic Dynamic Allocation R hat laufende Kosten in Höhe von 1,75 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der La Française Systematic Dynamic Allocation R?
Der La Française Systematic Dynamic Allocation R wurde am 01.02.2002 aufgelegt. Damit ist der Fonds 22 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im La Française Systematic Dynamic Allocation R enthalten?
Im La Française Systematic Dynamic Allocation R sind insgesamt -3 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im La Française Systematic Dynamic Allocation R enthalten?
Die 10 größten Positionen im La Française Systematic Dynamic Allocation R sind iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc), BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF, UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Dist), UBS (Lux) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Dist), BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (Dist), BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR, Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF, BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF (Dist) EUR, BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (Dist) und Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF. Diese machen insgesamt — des Fondsvolumens aus.
Schüttet der La Française Systematic Dynamic Allocation R Dividenden aus?
Der La Française Systematic Dynamic Allocation schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt —.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des La Française Systematic Dynamic Allocation R?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den La Française Systematic Dynamic Allocation R.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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