La Française Systematic ETF Dachfonds P

ISIN: DE0005561674 WKN: 556167
Mischfonds Flexible Allokation
55,85 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
60,28 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,05 %Lfd. Kosten
5 SRRI
20Anzahl Positionen
75,12 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

15,32 €
04.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Verwaltungs­gesellschaftLa Française Systematic Asset Management GmbH
Fonds­managerLa Française Systematic Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 60,28 Mio. €
Fonds­auflage02.04.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 11:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der La Française Systematic ETF Dachfonds P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Dennis Jeske01.06.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Volatilität
11,24 %1 Jahr

13,45 %3 Jahre

11,89 %5 Jahre

max. Drawdown
-11,67 %1 Jahr

-19,06 %3 Jahre

-19,06 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,211 Jahr

0,223 Jahre

0,195 Jahre

Alpha
4,92 %1 Jahr

0,76 %3 Jahre

-1,70 %5 Jahre

Beschreibung La Française Systematic ETF Dachfonds P

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,67 %
1 Monat-3,22 %
3 Monate+0,39 %
6 Monate-3,77 %
1 Jahr-3,47 %
3 Jahre+5,90 %(1,93 % p.a.)
5 Jahre+2,21 %(0,44 % p.a.)
10 Jahre+25,79 %(2,32 % p.a.)
Seit Auflage+55,79 %(2,90 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-11,03 %
2021+17,30 %
2020-5,71 %
2019+8,74 %
2018-5,97 %
2017+5,71 %

Stand: 04.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim La Française Systematic ETF Dachfonds P rechnen.

Laufende Kosten 2,05 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021
2020 0,10 € 0,65 %
2019 0,09 € 0,62 %
2018

Benchmarks des La Française Systematic ETF Dachfonds P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI AC World NR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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