La Française Systematic ETF Dachfonds P

Mischfonds | Flexible Allokation
ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
77,41 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
66,86 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,06 %Lfd. Kosten
5 SRRI
19Anzahl Positionen
82,26 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des La Française Systematic ETF Dachfonds P

16,71 €
26.10.2021

Beschreibung La Française Systematic ETF Dachfonds P

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,95 %
1 Monat+3,08 %
3 Monate+4,57 %
6 Monate+7,12 %
1 Jahr+20,22 %
3 Jahre+14,58 %(4,64 % p.a.)
5 Jahre+18,45 %(3,44 % p.a.)
10 Jahre+41,93 %(3,56 % p.a.)
Seit Auflage+69,93 %(3,71 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+13,83 %
2020-5,71 %
2019+8,74 %
2018-5,97 %
2017+5,71 %
2016+3,78 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Verwaltungs­gesellschaftLa Française Systematic Asset Management GmbH
Fonds­managerLa Française Systematic Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 66,86 Mio. €
Fonds­auflage02.04.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 11:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim La Française Systematic ETF Dachfonds P rechnen.

Laufende Kosten 2,06 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der La Française Systematic ETF Dachfonds P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.01.2013

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,10 € 0,65 %
2019 0,09 € 0,62 %
2018
2017 0,00 € 0,02 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Volatilität
8,16 %1 Jahr

13,23 %3 Jahre

11,08 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,65 %1 Jahr

-19,06 %3 Jahre

-19,06 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,041 Jahr

0,223 Jahre

0,375 Jahre

Alpha
2,42 %1 Jahr

-7,21 %3 Jahre

-4,96 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des La Française Systematic ETF Dachfonds P

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil BBgBarc Gbl Agg Trsy Hgd EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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