Fondak A EUR

ISIN: DE0008471012 WKN: 847101
Aktien Europa (Large Cap)
97,13 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,84 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,70 %Lfd. Kosten
6 SRRI
50Anzahl Positionen
57,18 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fondak A EUR.

Enthaltene Werte50
Aktien­positionen48
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,18 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fondak A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,89 %
Groß39,54 %
Mittelgroß19,18 %
Klein11,52 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fondak A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,67
Dividendenrendite4,11 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,00
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,93
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,91 %
Cash-Flow-Wachstum20,78 %
Hist. Gewinnwachstum18,60 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,41 %
Umsatzwachstum5,09 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fondak A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,08 % 23,02 % 22,30 % 5,87 % 10,32 % 3,55 % 1,18 % 8,01 % 2,67 %
Groß
68,39 %
Mittel
19,75 %
Klein
11,86 %
Marktkapitalisierung
Value
30,13 %
Blend
41,35 %
Growth
28,52 %
Aktienstil
Mit 23,08 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fondak A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,43 % 88,57 %
Hoch
11,43 %
Mittel
88,57 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 88,57 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fondak A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1,44 %
Aktuelle Yield1,36 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fondak A EUR.

Volatilität24,30 %
Max. Drawdown-32,14 %
Sharpe Ratio-0,72
Treynor Ratio-17,73 %
Information Ratio-1,98 %
Korrelation zu Benchmark95,69 %
Capture Ratio Up78,56
Capture Ratio Down127,41
Batting Average16,67 %
Alpha-15,25 %
Beta1,04
R291,56 %
BenchmarkFSE DAX TR EUR
Stand30.11.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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