Fondak A EUR

ISIN: DE0008471012 WKN: 847101
Aktien Europa (Large Cap)
99,31 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,28 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,69 %Lfd. Kosten
6 SRRI
51Anzahl Positionen
53,92 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fondak A EUR.

Enthaltene Werte51
Aktien­positionen51
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,92 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des Fondak A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß30,45 %
Groß29,41 %
Mittelgroß31,35 %
Klein8,10 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fondak A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,82
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,49
Dividendenrendite1,79 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,06
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,66
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,23 %
Cash-Flow-Wachstum18,66 %
Hist. Gewinnwachstum-7,29 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
Umsatzwachstum2,80 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fondak A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,56 % 32,88 % 10,97 % 16,01 % 12,84 % 2,56 % 1,62 % 5,29 % 1,27 %
Groß
60,41 %
Mittel
31,41 %
Klein
8,18 %
Marktkapitalisierung
Value
34,19 %
Blend
51,01 %
Growth
14,81 %
Aktienstil
Mit 32,88 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fondak A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,23 % 86,77 %
Hoch
13,23 %
Mittel
86,77 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 86,77 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fondak A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon0,85 %
Aktuelle Yield0,98 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Fondak A EUR.

Volatilität19,26 %
Max. Drawdown-7,41 %
Sharpe Ratio0,98
Treynor Ratio22,67 %
Information Ratio-0,16 %
Korrelation zu Benchmark89,40 %
Capture Ratio Up93,16
Capture Ratio Down93,94
Batting Average58,33 %
Alpha2,05 %
Beta0,82
R279,93 %
BenchmarkFSE DAX TR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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