Wichtige Stammdaten zum Allianz Adiverba A EUR.
Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 512,98 Mio. € |
Fondsauflage | 24.06.1963 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 18:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der Allianz Adiverba A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Ralf Stromeyer | 01.05.2021 |
Grant Cheng | 01.05.2021 |
Dirk Becker | 01.10.2017 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adiverba A EUR.
Volatilität | 10,36 %1 Jahr 21,86 %3 Jahre 19,10 %5 Jahre |
max. Drawdown | -18,00 %1 Jahr -31,00 %3 Jahre -33,10 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,311 Jahr 0,343 Jahre 0,385 Jahre |
Alpha | -7,39 %1 Jahr -3,70 %3 Jahre -1,80 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Adiverba A EUR.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,57 % |
1 Monat | -7,33 % |
3 Monate | -12,36 % |
6 Monate | -14,67 % |
1 Jahr | -3,32 % |
3 Jahre | +12,48 %(4,00 % p.a.) |
5 Jahre | +24,10 %(4,41 % p.a.) |
10 Jahre | +141,08 %(9,20 % p.a.) |
Seit Auflage | — |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -13,10 % |
2021 | +31,20 % |
2020 | -10,86 % |
2019 | +26,61 % |
2018 | -12,27 % |
2017 | +8,69 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Adiverba A EUR rechnen.
Laufende Kosten | 1,81 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,80 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 1,09 € | 0,72 % |
2020 | 0,20 € | 0,12 % |
2019 | 1,46 € | 1,08 % |
2018 | 1,42 € | 0,91 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World/Financials NR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.