Allianz Adiverba A EUR

ISIN: DE0008471061 WKN: 847106
Aktien Finanzdienstleister
101,95 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
512,98 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
54Anzahl Positionen
41,68 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

171,47 €
19.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Adiverba A EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 512,98 Mio. €
Fonds­auflage24.06.1963
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 18:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Allianz Adiverba A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Ralf Stromeyer01.05.2021
Grant Cheng01.05.2021
Dirk Becker01.10.2017

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adiverba A EUR.

Volatilität
10,36 %1 Jahr

21,86 %3 Jahre

19,10 %5 Jahre

max. Drawdown
-18,00 %1 Jahr

-31,00 %3 Jahre

-33,10 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,311 Jahr

0,343 Jahre

0,385 Jahre

Alpha
-7,39 %1 Jahr

-3,70 %3 Jahre

-1,80 %5 Jahre

Beschreibung Allianz Adiverba A EUR

Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Dienstleistungssegment, insbesondere im Banken- und Versicherungswesen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Adiverba A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,57 %
1 Monat-7,33 %
3 Monate-12,36 %
6 Monate-14,67 %
1 Jahr-3,32 %
3 Jahre+12,48 %(4,00 % p.a.)
5 Jahre+24,10 %(4,41 % p.a.)
10 Jahre+141,08 %(9,20 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-13,10 %
2021+31,20 %
2020-10,86 %
2019+26,61 %
2018-12,27 %
2017+8,69 %

Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Adiverba A EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,81 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,80 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 1,09 € 0,72 %
2020 0,20 € 0,12 %
2019 1,46 € 1,08 %
2018 1,42 € 0,91 %

Benchmarks des Allianz Adiverba A EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World/Financials NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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