Allianz Adiverba A EUR

Aktien Finanzdienstleister
100,13 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
350,22 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
46Anzahl Positionen
43,04 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Adiverba A EUR.

Enthaltene Werte46
Aktien­positionen41
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,04 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Adiverba A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß38,90 %
Groß49,77 %
Mittelgroß9,34 %
Klein1,90 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Adiverba A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,73
Dividendenrendite3,11 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis38,87
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,55 %
Cash-Flow-Wachstum-35,69 %
Hist. Gewinnwachstum5,05 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,02 %
Umsatzwachstum11,83 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Adiverba A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

34,55 % 37,15 % 17,06 % 4,96 % 2,72 % 1,67 % 0,87 % 1,03 %
Groß
88,75 %
Mittel
9,35 %
Klein
1,90 %
Marktkapitalisierung
Value
40,38 %
Blend
40,90 %
Growth
18,72 %
Aktienstil
Mit 37,15 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Adiverba A EUR.

Volatilität
16,90 %
Max. Drawdown
-9,71 %
Sharpe Ratio
0,38
Treynor Ratio
4,94 %
Information Ratio
-1,08 %
Korrelation zu Benchmark
97,80 %
Capture Ratio Up
100,52
Capture Ratio Down
122,73
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,04 %
Beta
1,11
R2
95,65 %
Benchmark
Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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