Allianz Adiverba A EUR

Aktien Finanzdienstleister
100,13 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
364,82 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
46Anzahl Positionen
43,04 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Allianz Adiverba A EUR Fondskurs

205,77 €
15.04.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Adiverba A EUR.

VerwaltungsgesellschaftAllianz Global Investors GmbH
FondsmanagerAllianz Global Investors GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 364,82 Mio. €
Fonds­auflage24.06.1963
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 18:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Allianz Adiverba A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
James Ashworth01.03.2023
Grant Cheng01.05.2021
Dirk Becker01.10.2017

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adiverba A EUR.

Volatilität
11,10 %1 Jahr
14,48 %3 Jahre
19,85 %5 Jahre
max. Drawdown
-9,71 %1 Jahr
-30,50 %3 Jahre
-31,00 %5 Jahre
Sharpe Ratio
2,001 Jahr
0,523 Jahre
0,485 Jahre
Alpha
-0,94 %1 Jahr
-2,66 %3 Jahre
-2,06 %5 Jahre

Beschreibung Allianz Adiverba A EUR

"Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in Aktien, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller investiert sein; dabei liegt das Schwergewicht auf Aktien des Dienstleistungsgewerbes, insbesondere auf Versicherungs- und Bankaktien. Bis zu 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens können in verzinslichen Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller gehalten werden. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller erworben werden, denen ein allgemein anerkannter Aktienindex zugrunde liegt. Bis zu 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens dürfen Indexzertifikate erworben werden, denen ein allgemein anerkannter Rentenindex zugrundeliegt. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeine Anlagebedingungen“ angelegt werden. Geldmarktinstrumente dürfen auch auf Fremdwährung lauten."
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Adiverba A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,30 %
1 Monat+1,19 %
3 Monate+11,15 %
6 Monate+17,09 %
1 Jahr+25,71 %
3 Jahre+41,53 %(12,27 % p.a.)
5 Jahre+65,82 %(10,64 % p.a.)
10 Jahre+209,38 %(11,96 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+12,53 %
2023+9,41 %
2022-9,66 %
2021+31,20 %
2020-10,86 %
2019+26,61 %

Stand: 15.04.2024. Performance angezeigt in NOK.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Adiverba A EUR rechnen.

Laufende Kosten
1,81 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,80 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 3,14 € 1,53 %
2023 3,14 € 1,78 %
2022 2,40 € 1,21 %
2021 1,09 € 0,72 %
2020 0,20 € 0,12 %

Benchmarks des Allianz Adiverba A EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World/Financials NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum Allianz Adiverba A EUR

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Adiverba A EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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