AXA Renten-Euro

ISIN: DE0008471327 WKN: 847132
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
14,44 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
3 SRRI
116Anzahl Positionen
28,60 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AXA Renten-Euro.

Enthaltene Werte116
Aktien­positionen
Anleihen­positionen108
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen28,60 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA Renten-Euro.

1 bis 3 Jahre16,04 %
3 bis 5 Jahre16,04 %
5 bis 7 Jahre14,38 %
7 bis 10 Jahre21,16 %
10 bis 15 Jahre13,11 %
15 bis 20 Jahre0,59 %
20 bis 30 Jahre10,05 %
Über 30 Jahre2,67 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA Renten-Euro entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,01 % 1,02 % 11,22 % 27,94 % 28,45 % 31,35 %
Hoch
12,25 %
Mittel
87,75 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
27,95 %
Mittel
29,47 %
Hoch
42,57 %
Zinssensibilität
Mit 31,35 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA Renten-Euro. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1,98 %
Aktuelle Yield1,64 %
Durchs. Anleihenpreis102,42 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AXA Renten-Euro.

Volatilität4,74 %
Max. Drawdown-11,73 %
Sharpe Ratio-2,11
Treynor Ratio-10,30 %
Information Ratio-0,05 %
Korrelation zu Benchmark98,22 %
Capture Ratio Up82,31
Capture Ratio Down96,36
Batting Average41,67 %
Alpha-0,72 %
Beta0,93
R296,46 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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