Allianz Global Equity Dividend A EUR

Aktien Global (Large Cap)
96,77 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
181,49 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,79 %Lfd. Kosten
6 SRRI
1Anzahl Positionen
99,31 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Allianz Global Equity Dividend A EUR Fondskurs

135,35 €
03.02.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Equity Dividend A EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.01.2023) 181,49 Mio. €
Fonds­auflage03.06.1996
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 18:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Allianz Global Equity Dividend A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Kai Hirschen25.07.2022
Grant Cheng04.04.2018
Jörg de Vries-Hippen04.04.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Equity Dividend A EUR.

Volatilität
17,10 %1 Jahr

17,39 %3 Jahre

15,25 %5 Jahre

max. Drawdown
-22,42 %1 Jahr

-27,57 %3 Jahre

-27,57 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,251 Jahr

0,333 Jahre

0,425 Jahre

Alpha
-6,32 %1 Jahr

-1,84 %3 Jahre

-2,13 %5 Jahre

Beschreibung Allianz Global Equity Dividend A EUR

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Equity Dividend A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,16 %
1 Monat+2,67 %
3 Monate+2,20 %
6 Monate-0,68 %
1 Jahr-5,20 %
3 Jahre+15,57 %(4,94 % p.a.)
5 Jahre+30,30 %(5,44 % p.a.)
10 Jahre+89,65 %(6,61 % p.a.)
Seit Auflage+280,95 %(5,14 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,74 %
2022-13,67 %
2021+28,91 %
2020-1,46 %
2019+23,48 %
2018-7,62 %

Stand: 03.02.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Equity Dividend A EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,79 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,80 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 0,47 € 0,31 %
2021 0,53 € 0,45 %
2020 1,46 € 1,21 %
2019 1,84 € 1,85 %

Benchmarks des Allianz Global Equity Dividend A EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI PR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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