AL Trust Euro Short Term

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
43,63 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,32 %Lfd. Kosten
3 SRRI
33Anzahl Positionen
50,16 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AL Trust Euro Short Term.

Enthaltene Werte33
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen33
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen50,16 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im AL Trust Euro Short Term.

1 bis 3 Jahre75,68 %
3 bis 5 Jahre75,68 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,30
Durchs. Duration in Jahren2,30

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AL Trust Euro Short Term entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,33 % 15,63 % 70,03 %
Hoch
29,97 %
Mittel
70,03 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
84,37 %
Mittel
15,63 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 70,03 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im AL Trust Euro Short Term. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,30 %
AA33,70 %
A38,20 %
BBB11,80 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon0,84 %
Aktuelle Yield0,92 %
Durchs. Anleihenpreis94,04 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AL Trust Euro Short Term.

Volatilität
1,93 %
Max. Drawdown
-0,71 %
Sharpe Ratio
-0,01
Treynor Ratio
-0,04 %
Information Ratio
-0,10 %
Korrelation zu Benchmark
89,61 %
Capture Ratio Up
97,13
Capture Ratio Down
95,78
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,08 %
Beta
0,97
R2
80,30 %
Benchmark
Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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