Allianz Flexi Rentenfonds A EUR

ISIN: DE0008471921 WKN: 847192
Mischfonds Vorsichtige Allokation
24,08 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
526,01 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
325Anzahl Positionen
21,68 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.

Enthaltene Werte325
Aktien­positionen37
Anleihen­positionen266
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen21,68 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,04 %
Groß7,36 %
Mittelgroß1,68 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,05
Dividendenrendite2,35 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,12
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,70
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,11 %
Cash-Flow-Wachstum22,01 %
Hist. Gewinnwachstum15,16 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum13,10 %
Umsatzwachstum1,48 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.

1 bis 3 Jahre17,63 %
3 bis 5 Jahre17,63 %
5 bis 7 Jahre16,59 %
7 bis 10 Jahre16,23 %
10 bis 15 Jahre0,31 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,06 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,80
Durchs. Duration in Jahren3,46

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,61 % 39,08 % 37,33 % 1,41 % 3,34 % 2,23 %
Groß
93,02 %
Mittel
6,98 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
18,01 %
Blend
42,42 %
Growth
39,56 %
Aktienstil
Mit 39,08 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,22 % 12,50 % 14,75 % 33,30 % 22,14 % 9,09 %
Hoch
35,47 %
Mittel
64,53 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
41,52 %
Mittel
34,64 %
Hoch
23,84 %
Zinssensibilität
Mit 33,30 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Flexi Rentenfonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA34,49 %
AA26,43 %
A35,71 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,29 %
Aktuelle Yield1,32 %
Durchs. Anleihenpreis100,02 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.

Volatilität5,21 %
Max. Drawdown-8,02 %
Sharpe Ratio-0,97
Treynor Ratio-5,18 %
Information Ratio-0,16 %
Korrelation zu Benchmark80,48 %
Capture Ratio Up100,59
Capture Ratio Down106,05
Batting Average41,67 %
Alpha-0,62 %
Beta0,97
R264,76 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand30.04.2022

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