DWS Balance

ISIN: DE0008474198 WKN: 847419
Mischfonds Flexible Allokation
47,20 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
265,27 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,32 %Lfd. Kosten
4 SRRI
210Anzahl Positionen
36,74 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Balance.

Enthaltene Werte210
Aktien­positionen152
Anleihen­positionen27
Cash und sonstige Positionen31
% des Vermögens in Top 10 Positionen36,74 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Balance nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß22,04 %
Groß17,94 %
Mittelgroß6,75 %
Klein0,38 %
Micro0,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Balance.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,10
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,93
Dividendenrendite2,99 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,04
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,33
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,74 %
Cash-Flow-Wachstum14,05 %
Hist. Gewinnwachstum21,83 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,21 %
Umsatzwachstum6,61 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Balance.

1 bis 3 Jahre10,73 %
3 bis 5 Jahre10,73 %
5 bis 7 Jahre7,09 %
7 bis 10 Jahre1,74 %
10 bis 15 Jahre0,57 %
15 bis 20 Jahre0,18 %
20 bis 30 Jahre1,04 %
Über 30 Jahre0,26 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Balance entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,57 % 34,63 % 28,65 % 7,11 % 5,82 % 1,38 % 0,12 % 0,31 % 0,41 %
Groß
84,85 %
Mittel
14,31 %
Klein
0,84 %
Marktkapitalisierung
Value
28,80 %
Blend
40,75 %
Growth
30,45 %
Aktienstil
Mit 34,63 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Balance entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

46,22 % 12,21 % 0,37 % 21,72 % 12,53 % 4,20 % 1,80 % 0,80 % 0,15 %
Hoch
58,80 %
Mittel
38,45 %
Niedrig
2,75 %
Bonität
Niedrig
69,75 %
Mittel
25,54 %
Hoch
4,71 %
Zinssensibilität
Mit 46,22 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Balance. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2,37 %
Aktuelle Yield2,51 %
Durchs. Anleihenpreis95,14 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Balance.

Volatilität11,00 %
Max. Drawdown-13,73 %
Sharpe Ratio-0,71
Treynor Ratio-9,52 %
Information Ratio-0,17 %
Korrelation zu Benchmark93,48 %
Capture Ratio Up75,14
Capture Ratio Down87,96
Batting Average25,00 %
Alpha-2,00 %
Beta0,84
R287,38 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand30.11.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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