DWS Balance

ISIN: DE0008474198 WKN: 847419
Mischfonds Flexible Allokation
57,51 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
291,18 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,37 %Lfd. Kosten
4 SRRI
206Anzahl Positionen
30,76 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

127,03 €
07.12.2021
10.000 Fonds ohne Ausgabe­aufschlag handelbar. Jetzt Depot eröffnen! 
Jetzt Depot eröffnen! 

Beschreibung DWS Balance

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt. Bis zu 65% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienzertifikaten und Aktienfonds angelegt werden. Ein Aktienfonds ist ein Fonds, der aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung/Anlagebedingungen mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien anlegt. Mindestens 35% des Wertes des Fonds müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanleihen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DWS Balance.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,47 %
1 Monat-0,66 %
3 Monate+0,66 %
6 Monate+3,38 %
1 Jahr+9,54 %
3 Jahre+23,17 %(7,19 % p.a.)
5 Jahre+24,99 %(4,56 % p.a.)
10 Jahre+65,39 %(5,16 % p.a.)
Seit Auflage+503,43 %(6,59 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+8,83 %
2020+2,23 %
2019+13,76 %
2018-7,01 %
2017+4,32 %
2016+1,90 %

Stand: 07.12.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DWS Balance.

Verwaltungs­gesellschaftDWS Investment S.A.
Fonds­managerDeutsche Asset Management Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 291,18 Mio. €
Fonds­auflage14.10.1993
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 13:30:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DWS Balance rechnen.

Laufende Kosten 1,37 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der DWS Balance wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Gerrit Rohleder13.11.2018
Michael Ficht01.09.2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Balance.

Volatilität
6,05 %1 Jahr

9,11 %3 Jahre

7,46 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,72 %1 Jahr

-12,29 %3 Jahre

-12,29 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,861 Jahr

0,623 Jahre

0,655 Jahre

Alpha
0,67 %1 Jahr

-1,28 %3 Jahre

-0,99 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des DWS Balance

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.