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Land

RenditDeka CF

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
< 1 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,78 %Lfd. Kosten
4 SRRI
380Anzahl Positionen
8,39 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des RenditDeka CF.

Enthaltene Werte380
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen368
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,39 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im RenditDeka CF.

1 bis 3 Jahre2,97 %
3 bis 5 Jahre2,97 %
5 bis 7 Jahre19,22 %
7 bis 10 Jahre21,49 %
10 bis 15 Jahre13,19 %
15 bis 20 Jahre9,87 %
20 bis 30 Jahre5,78 %
Über 30 Jahre1,69 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den RenditDeka CF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,63 % 4,06 % 28,45 % 8,95 % 19,86 % 31,97 % 1,68 % 0,39 % —
Hoch
37,15 %
Mittel
60,79 %
Niedrig
2,07 %
Bonität
Niedrig
15,26 %
Mittel
24,31 %
Hoch
60,43 %
Zinssensibilität
Mit 31,97 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im RenditDeka CF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum RenditDeka CF.

Volatilität
 6,04 %
Max. Drawdown
-2,46 %
Sharpe Ratio
 0,40
Treynor Ratio
 2,09 %
Information Ratio
 1,00 %
Korrelation zu Benchmark
 97,68 %
Capture Ratio Up
 133,86
Capture Ratio Down
 136,70
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 1,28 %
Beta
 1,12
R2
 95,42 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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