DekaRent-international CF

Anleihen Global
-0,01 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
< 1 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
4 SRRI
217Anzahl Positionen
14,39 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DekaRent-international CF.

Enthaltene Werte217
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen228
Cash und sonstige Positionen-10
% des Vermögens in Top 10 Positionen14,39 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DekaRent-international CF.

1 bis 3 Jahre15,07 %
3 bis 5 Jahre15,07 %
5 bis 7 Jahre14,71 %
7 bis 10 Jahre16,87 %
10 bis 15 Jahre12,06 %
15 bis 20 Jahre6,92 %
20 bis 30 Jahre8,47 %
Über 30 Jahre0,66 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DekaRent-international CF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,71 % 11,27 % 31,57 % 9,86 % 6,54 % 16,87 % 0,54 % 3,43 % 2,21 %
Hoch
60,55 %
Mittel
33,27 %
Niedrig
6,18 %
Bonität
Niedrig
28,11 %
Mittel
21,23 %
Hoch
50,65 %
Zinssensibilität
Mit 31,57 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DekaRent-international CF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DekaRent-international CF.

Volatilität
6,13 %
Max. Drawdown
-7,68 %
Sharpe Ratio
-0,29
Treynor Ratio
-1,49 %
Information Ratio
0,24 %
Korrelation zu Benchmark
98,23 %
Capture Ratio Up
132,81
Capture Ratio Down
132,40
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,83 %
Beta
1,31
R2
96,49 %
Benchmark
Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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