DekaTresor

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
823,55 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,53 %Lfd. Kosten
2 SRRI
630Anzahl Positionen
5,55 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

DekaTresor Fondskurs

83,79 €
17.04.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DekaTresor.

VerwaltungsgesellschaftDeka Investment GmbH
FondsmanagerDeka Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
2
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 823,55 Mio. €
Fonds­auflage07.11.1983
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der DekaTresor wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed07.11.1983

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DekaTresor.

Volatilität
2,02 %1 Jahr
2,39 %3 Jahre
2,46 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,64 %1 Jahr
-5,76 %3 Jahre
-5,76 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,261 Jahr
-0,493 Jahre
0,095 Jahre
Alpha
1,12 %1 Jahr
0,74 %3 Jahre
1,23 %5 Jahre

Beschreibung DekaTresor

Das Anlageziel des Fonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträgesowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Das Fondsvermögen wird weitestgehend in zulässige Vermögensgegenstände, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro währungsgesichert sind, angelegt. Im Investmentprozess dieses Fonds werden ökologisch, soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffenden Kriterien (sog. ESG-Kriterien) betrachtet.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DekaTresor.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,21 %
1 Monat+1,05 %
3 Monate+3,33 %
6 Monate+4,69 %
1 Jahr+2,79 %
3 Jahre-11,79 %(-4,10 % p.a.)
5 Jahre-12,17 %(-2,56 % p.a.)
10 Jahre-13,85 %(-1,48 % p.a.)
Seit Auflage+177,83 %(2,56 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,31 %
2023+5,15 %
2022-4,86 %
2021+0,42 %
2020+1,47 %
2019+2,51 %

Stand: 17.04.2024. Performance angezeigt in CHF.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DekaTresor rechnen.

Laufende Kosten
0,53 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,40 %
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 1,45 € 1,73 %
2023 1,45 € 1,79 %
2022 1,00 € 1,16 %
2021 1,03 € 1,18 %
2020 1,12 € 1,29 %

Benchmarks des DekaTresor

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil ICE BofA 1-4Y EUR LC TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum DekaTresor

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DekaTresor

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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