Allianz Thesaurus AT EUR

Aktien | Europa (Large Cap)
ISIN: DE0008475013
WKN: 847501
97,03 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
177,46 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
1Anzahl Positionen
99,33 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Allianz Thesaurus AT EUR

1.210,33 €
22.10.2021

Beschreibung Allianz Thesaurus AT EUR

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Thesaurus AT EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,52 %
1 Monat+0,40 %
3 Monate+1,89 %
6 Monate+5,37 %
1 Jahr+19,54 %
3 Jahre+37,19 %(11,12 % p.a.)
5 Jahre+44,14 %(7,59 % p.a.)
10 Jahre+182,77 %(10,95 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+9,67 %
2020+9,43 %
2019+26,87 %
2018-22,51 %
2017+18,21 %
2016-0,75 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Thesaurus AT EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 177,46 Mio. €
Fonds­auflage08.11.1958
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 07:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Thesaurus AT EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,81 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,80 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Allianz Thesaurus AT EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Thomas Orthen01.06.2017
Christoph Berger01.06.2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Thesaurus AT EUR.

Volatilität
17,47 %1 Jahr

21,21 %3 Jahre

17,72 %5 Jahre

max. Drawdown
-7,32 %1 Jahr

-25,17 %3 Jahre

-28,81 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,991 Jahr

0,463 Jahre

0,535 Jahre

Alpha
1,92 %1 Jahr

0,21 %3 Jahre

0,39 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Allianz Thesaurus AT EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil DAX (Auction)
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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