Allianz Euro Rentenfonds A EUR

ISIN: DE0008475047 WKN: 847504
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
990,52 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,70 %Lfd. Kosten
3 SRRI
138Anzahl Positionen
35,27 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Euro Rentenfonds A EUR.

Enthaltene Werte138
Aktien­positionen
Anleihen­positionen119
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,27 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Euro Rentenfonds A EUR.

1 bis 3 Jahre11,49 %
3 bis 5 Jahre11,49 %
5 bis 7 Jahre18,85 %
7 bis 10 Jahre15,98 %
10 bis 15 Jahre10,94 %
15 bis 20 Jahre7,16 %
20 bis 30 Jahre10,79 %
Über 30 Jahre1,18 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,94
Durchs. Duration in Jahren7,46

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Euro Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,71 % 9,26 % 24,82 % 21,72 % 15,79 % 22,70 %
Hoch
39,78 %
Mittel
60,22 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
27,43 %
Mittel
25,05 %
Hoch
47,52 %
Zinssensibilität
Mit 24,82 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Euro Rentenfonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA21,85 %
AA38,29 %
A16,49 %
BBB23,36 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,19 %
Aktuelle Yield2,34 %
Durchs. Anleihenpreis111,15 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Euro Rentenfonds A EUR.

Volatilität6,89 %
Max. Drawdown-15,88 %
Sharpe Ratio-2,37
Treynor Ratio-17,75 %
Information Ratio-0,91 %
Korrelation zu Benchmark98,36 %
Capture Ratio Up82,98
Capture Ratio Down104,16
Batting Average33,33 %
Alpha-3,82 %
Beta0,86
R296,75 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Stand31.08.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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