Allianz Euro Rentenfonds A EUR

ISIN: DE0008475047 WKN: 847504
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,23 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,71 %Lfd. Kosten
3 SRRI
139Anzahl Positionen
31,03 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Euro Rentenfonds A EUR.

Enthaltene Werte139
Aktien­positionen
Anleihen­positionen128
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,03 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Euro Rentenfonds A EUR.

1 bis 3 Jahre16,62 %
3 bis 5 Jahre16,62 %
5 bis 7 Jahre10,03 %
7 bis 10 Jahre22,46 %
10 bis 15 Jahre9,96 %
15 bis 20 Jahre8,11 %
20 bis 30 Jahre13,73 %
Über 30 Jahre1,83 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,37
Durchs. Duration in Jahren8,65

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Euro Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,67 % 8,84 % 26,51 % 2,28 % 13,64 % 47,05 %
Hoch
37,02 %
Mittel
62,98 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
3,96 %
Mittel
22,48 %
Hoch
73,57 %
Zinssensibilität
Mit 47,05 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Euro Rentenfonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,95 %
AA38,22 %
A15,99 %
BBB24,85 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,44 %
Aktuelle Yield1,80 %
Durchs. Anleihenpreis131,20 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Euro Rentenfonds A EUR.

Volatilität3,56 %
Max. Drawdown-3,91 %
Sharpe Ratio-0,48
Treynor Ratio-1,48 %
Information Ratio-1,33 %
Korrelation zu Benchmark97,64 %
Capture Ratio Up92,90
Capture Ratio Down123,94
Batting Average25,00 %
Alpha-1,17 %
Beta1,19
R295,33 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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