Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR

Anleihen | Global
ISIN: DE0008475054
WKN: 847505
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
406,43 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,06 %Lfd. Kosten
4 SRRI
1Anzahl Positionen
99,28 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR

48,24 €
26.10.2021

Beschreibung Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,33 %
1 Monat-0,23 %
3 Monate-0,51 %
6 Monate+2,13 %
1 Jahr-0,49 %
3 Jahre+13,10 %(4,19 % p.a.)
5 Jahre+6,02 %(1,18 % p.a.)
10 Jahre+36,11 %(3,13 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,62 %
2020-0,43 %
2019+8,64 %
2018+4,90 %
2017-5,29 %
2016+3,79 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 406,43 Mio. €
Fonds­auflage17.02.1969
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 18:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,06 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,04 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Johannes Reinhard21.08.2015
Ralf Jülichmanns21.08.2015

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,45 € 0,93 %
2020 0,40 € 0,82 %
2019 0,36 € 0,79 %
2018 1,20 € 2,69 %
2017 0,79 € 1,65 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR.

Volatilität
4,19 %1 Jahr

5,40 %3 Jahre

4,98 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,48 %1 Jahr

-4,48 %3 Jahre

-8,38 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,061 Jahr

0,963 Jahre

0,345 Jahre

Alpha
-0,64 %1 Jahr

-0,02 %3 Jahre

-0,30 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Bloomberg Gbl Agg 500M TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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