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Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR

Aktien Europa (Large Cap)
97,36 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
807,69 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,78 %Lfd. Kosten
6 SRRI
39Anzahl Positionen
60,50 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR.

Enthaltene Werte39
Aktien­positionen37
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen60,50 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß33,88 %
Groß43,29 %
Mittelgroß15,17 %
Klein4,34 %
Micro0,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,79
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,23
Dividendenrendite4,06 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,80
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,84 %
Cash-Flow-Wachstum3,52 %
Hist. Gewinnwachstum3,64 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,52 %
Umsatzwachstum6,85 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

29,82 % 44,23 % 5,75 % 8,13 % 3,00 % 4,56 % 3,07 % 1,45 % —
Groß
79,80 %
Mittel
15,69 %
Klein
4,52 %
Marktkapitalisierung
Value
41,01 %
Blend
48,68 %
Growth
10,30 %
Aktienstil
Mit 44,23 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR.

Volatilität
 11,31 %
Max. Drawdown
-8,76 %
Sharpe Ratio
 0,94
Treynor Ratio
 14,67 %
Information Ratio
 -0,14 %
Korrelation zu Benchmark
 91,82 %
Capture Ratio Up
 77,46
Capture Ratio Down
 59,50
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 2,00 %
Beta
 0,74
R2
 84,30 %
Benchmark
 Morningstar Germany TME NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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