Allianz Rohstofffonds A EUR

ISIN: DE0008475096 WKN: 847509
Aktien Natürliche Rohstoffe
96,75 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
457,44 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
1Anzahl Positionen
99,31 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

85,88 €
25.01.2022
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Beschreibung Allianz Rohstofffonds A EUR

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Rohstofffonds A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,21 %
1 Monat+6,23 %
3 Monate+5,90 %
6 Monate+8,19 %
1 Jahr+19,88 %
3 Jahre+51,48 %(14,85 % p.a.)
5 Jahre+36,28 %(6,39 % p.a.)
10 Jahre-19,96 %(-2,20 % p.a.)
Seit Auflage+272,60 %(3,47 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,91 %
2021+20,36 %
2020+7,97 %
2019+14,80 %
2018-13,98 %
2017+13,10 %

Stand: 26.01.2022. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Rohstofffonds A EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.12.2021) 457,44 Mio. €
Fonds­auflage25.07.1983
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 18:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Rohstofffonds A EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,81 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,80 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Allianz Rohstofffonds A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed16.11.2012

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,22 € 0,32 %
2020 0,88 € 1,35 %
2019 0,31 € 0,54 %
2018 0,54 € 0,80 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Rohstofffonds A EUR.

Volatilität
18,71 %1 Jahr

27,23 %3 Jahre

23,32 %5 Jahre

max. Drawdown
-14,93 %1 Jahr

-33,80 %3 Jahre

-41,66 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,121 Jahr

0,643 Jahre

0,465 Jahre

Alpha
-17,80 %1 Jahr

-0,58 %3 Jahre

-0,56 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Allianz Rohstofffonds A EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI Metal&Mining 30% Bf 10/40 NR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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