Allianz Rohstofffonds A EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Rohstofffonds A EUR.

Enthaltene Werte	1
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	99,29 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Rohstofffonds A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	17,64 %
Groß	33,69 %
Mittelgroß	41,99 %
Klein	4,80 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Rohstofffonds A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	11,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,14
Dividendenrendite	5,48 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	6,19
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,86

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,32 %
Cash-Flow-Wachstum	-9,03 %
Hist. Gewinnwachstum	37,25 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	7,85 %
Umsatzwachstum	3,78 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Rohstofffonds A EUR.

1 bis 3 Jahre	0,04 %
3 bis 5 Jahre	0,04 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	0,14
Durchs. Duration in Jahren	0,13

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Rohstofffonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

38,87 % 12,48 % 0,97 % 30,45 % 10,62 % 1,73 % 2,22 % 2,19 % 0,48 %	Groß 52,32 % Mittel 42,79 % Klein 4,89 % Marktkapitalisierung
Value 71,53 % Blend 25,29 % Growth 3,18 % Aktienstil

Mit 38,87 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Rohstofffonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,36 % — — 77,64 % — — — — —	Hoch 22,36 % Mittel 77,64 % Niedrig — Bonität
Niedrig 100,00 % Mittel — Hoch — Zinssensibilität

Mit 77,64 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Rohstofffonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	0,22 %
AA	24,21 %
A	93,16 %
BBB	47,07 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	AAA
Durchs. Kupon	1,58 %
Aktuelle Yield	1,03 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Rohstofffonds A EUR.

Volatilität	18,24 %
Max. Drawdown	-15,48 %
Sharpe Ratio	-0,47
Treynor Ratio	-11,26 %
Information Ratio	-0,89 %
Korrelation zu Benchmark	92,28 %
Capture Ratio Up	113,28
Capture Ratio Down	143,43
Batting Average	41,67 %
Alpha	-7,15 %
Beta	1,10
R²	85,15 %
Benchmark	Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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