Allianz Informationstechnologie A EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Informationstechnologie A EUR.

Enthaltene Werte	1
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	99,30 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Informationstechnologie A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	52,81 %
Groß	23,94 %
Mittelgroß	15,40 %
Klein	2,77 %
Micro	1,96 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Informationstechnologie A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	28,59
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	6,01
Dividendenrendite	0,71 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	17,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis	4,99

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	11,01 %
Cash-Flow-Wachstum	10,37 %
Hist. Gewinnwachstum	23,12 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	15,37 %
Umsatzwachstum	10,36 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Informationstechnologie A EUR.

1 bis 3 Jahre	0,28 %
3 bis 5 Jahre	0,28 %
5 bis 7 Jahre	0,13 %
7 bis 10 Jahre	0,02 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	2,91
Durchs. Duration in Jahren	2,00

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Informationstechnologie A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,43 % 21,01 % 54,78 % 0,04 % 4,38 % 11,48 % 1,03 % 3,05 % 0,80 %	Groß 79,22 % Mittel 15,90 % Klein 4,88 % Marktkapitalisierung
Value 4,51 % Blend 28,44 % Growth 67,06 % Aktienstil

Mit 54,78 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Informationstechnologie A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — — 8,05 % — 30,63 % 61,32 % —	Hoch — Mittel 8,05 % Niedrig 91,95 % Bonität
Niedrig 30,63 % Mittel 69,37 % Hoch — Zinssensibilität

Mit 61,32 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Informationstechnologie A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	6,33 %
AA	—
A	—
BBB	5,27 %
BB	20,00 %
B	9,43 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	2,73 %
Aktuelle Yield	3,06 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Informationstechnologie A EUR.

Volatilität	17,55 %
Max. Drawdown	-11,85 %
Sharpe Ratio	1,78
Treynor Ratio	34,76 %
Information Ratio	-0,62 %
Korrelation zu Benchmark	95,72 %
Capture Ratio Up	99,35
Capture Ratio Down	118,72
Batting Average	50,00 %
Alpha	-0,65 %
Beta	0,94
R²	91,63 %
Benchmark	Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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