Allianz Europazins A EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
286,70 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,80 %Lfd. Kosten
3 SRRI
182Anzahl Positionen
22,55 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Europazins A EUR.

Enthaltene Werte182
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen164
Cash und sonstige Positionen18
% des Vermögens in Top 10 Positionen22,55 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Europazins A EUR.

1 bis 3 Jahre26,22 %
3 bis 5 Jahre26,22 %
5 bis 7 Jahre15,76 %
7 bis 10 Jahre25,75 %
10 bis 15 Jahre0,90 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,55
Durchs. Duration in Jahren4,22

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Europazins A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12,68 % 14,88 % 20,98 % 27,63 % 10,90 % 12,93 %
Hoch
48,54 %
Mittel
51,46 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
40,31 %
Mittel
25,78 %
Hoch
33,91 %
Zinssensibilität
Mit 27,63 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Europazins A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,53 %
AA38,82 %
A13,33 %
BBB27,32 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,28 %
Aktuelle Yield2,17 %
Durchs. Anleihenpreis95,63 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Europazins A EUR.

Volatilität
3,79 %
Max. Drawdown
-1,36 %
Sharpe Ratio
0,05
Treynor Ratio
0,18 %
Information Ratio
-0,46 %
Korrelation zu Benchmark
95,65 %
Capture Ratio Up
81,56
Capture Ratio Down
83,41
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,60 %
Beta
0,68
R2
91,48 %
Benchmark
Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR
Stand
31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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