Kapital Plus A EUR

ISIN: DE0008476250 WKN: 847625
Mischfonds Vorsichtige Allokation
29,44 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
4,36 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
433Anzahl Positionen
18,54 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

71,05 €
24.01.2022
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Beschreibung Kapital Plus A EUR

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Kapital Plus A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,32 %
1 Monat-4,06 %
3 Monate-3,31 %
6 Monate-3,52 %
1 Jahr+2,36 %
3 Jahre+18,23 %(5,74 % p.a.)
5 Jahre+18,58 %(3,47 % p.a.)
10 Jahre+69,24 %(5,40 % p.a.)
Seit Auflage+422,91 %(6,15 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-4,68 %
2021+7,60 %
2020+5,47 %
2019+11,89 %
2018-5,73 %
2017+3,86 %

Stand: 24.01.2022. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Kapital Plus A EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.12.2021) 4,36 Mrd. €
Fonds­auflage02.05.1994
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 07:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Kapital Plus A EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,15 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,15 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Kapital Plus A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Andreas de Maria Campos01.12.2020
Marcus Bayer01.12.2020
Marcus Stahlhacke01.05.2015

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,10 € 0,14 %
2020 0,36 € 0,55 %
2019 0,65 € 1,08 %
2018 0,44 € 0,69 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kapital Plus A EUR.

Volatilität
4,19 %1 Jahr

5,66 %3 Jahre

5,07 %5 Jahre

max. Drawdown
-2,62 %1 Jahr

-7,03 %3 Jahre

-7,03 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,921 Jahr

1,543 Jahre

0,985 Jahre

Alpha
3,86 %1 Jahr

2,31 %3 Jahre

0,56 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Kapital Plus A EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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