Kapital Plus A EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Kapital Plus A EUR.

Enthaltene Werte	361
Aktienpositionen	35
Anleihenpositionen	307
Cash und sonstige Positionen	19
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,93 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Kapital Plus A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	11,12 %
Groß	15,51 %
Mittelgroß	3,56 %
Klein	0,00 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Kapital Plus A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	30,22
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	5,43
Dividendenrendite	1,25 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	20,48
Kurs/Umsatz-Verhältnis	3,92

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	11,69 %
Cash-Flow-Wachstum	12,00 %
Hist. Gewinnwachstum	13,26 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,46 %
Umsatzwachstum	10,26 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Kapital Plus A EUR.

1 bis 3 Jahre	13,82 %
3 bis 5 Jahre	13,82 %
5 bis 7 Jahre	7,72 %
7 bis 10 Jahre	18,79 %
10 bis 15 Jahre	3,16 %
15 bis 20 Jahre	0,23 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,15 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	5,82
Durchs. Duration in Jahren	5,37

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Kapital Plus A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 14,63 % 73,57 % — 2,92 % 8,88 % — — —	Groß 88,20 % Mittel 11,80 % Klein — Marktkapitalisierung
Value — Blend 17,55 % Growth 82,45 % Aktienstil

Mit 73,57 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Kapital Plus A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12,10 % 7,43 % 19,73 % 29,67 % 17,85 % 13,04 % — 0,18 % —	Hoch 39,26 % Mittel 60,56 % Niedrig 0,18 % Bonität
Niedrig 41,78 % Mittel 25,45 % Hoch 32,77 % Zinssensibilität

Mit 29,67 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Kapital Plus A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	33,60 %
AA	32,72 %
A	15,38 %
BBB	18,19 %
BB	0,11 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	1,55 %
Aktuelle Yield	1,55 %
Durchs. Anleihenpreis	93,60 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Kapital Plus A EUR.

Volatilität	7,62 %
Max. Drawdown	-4,94 %
Sharpe Ratio	0,50
Treynor Ratio	2,55 %
Information Ratio	0,41 %
Korrelation zu Benchmark	95,22 %
Capture Ratio Up	120,33
Capture Ratio Down	117,43
Batting Average	50,00 %
Alpha	0,34 %
Beta	1,45
R²	90,68 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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