Kapital Plus A EUR

ISIN: DE0008476250 WKN: 847625
Mischfonds Vorsichtige Allokation
29,44 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
4,36 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
433Anzahl Positionen
18,54 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Kapital Plus A EUR.

Enthaltene Werte433
Aktien­positionen35
Anleihen­positionen349
Cash und sonstige Positionen49
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,54 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Kapital Plus A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,75 %
Groß16,42 %
Mittelgroß2,27 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Kapital Plus A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)33,77
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)7,09
Dividendenrendite1,00 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis24,66
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,84
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,55 %
Cash-Flow-Wachstum11,51 %
Hist. Gewinnwachstum-0,17 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum15,32 %
Umsatzwachstum-0,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Kapital Plus A EUR.

1 bis 3 Jahre16,66 %
3 bis 5 Jahre16,66 %
5 bis 7 Jahre16,07 %
7 bis 10 Jahre14,76 %
10 bis 15 Jahre1,20 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,13 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,63
Durchs. Duration in Jahren4,53

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Kapital Plus A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

35,98 % 56,31 % 0,82 % 3,80 % 3,10 %
Groß
92,29 %
Mittel
7,71 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
0,82 %
Blend
39,78 %
Growth
59,40 %
Aktienstil
Mit 56,31 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Kapital Plus A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,81 % 8,22 % 8,67 % 23,87 % 31,69 % 23,74 %
Hoch
20,70 %
Mittel
79,30 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
27,68 %
Mittel
39,91 %
Hoch
32,41 %
Zinssensibilität
Mit 31,69 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Kapital Plus A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,22 %
AA22,30 %
A24,08 %
BBB33,23 %
BB0,16 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,50 %
Aktuelle Yield1,43 %
Durchs. Anleihenpreis105,43 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Kapital Plus A EUR.

Volatilität4,19 %
Max. Drawdown-2,62 %
Sharpe Ratio1,92
Treynor Ratio5,65 %
Information Ratio2,37 %
Korrelation zu Benchmark88,72 %
Capture Ratio Up212,26
Capture Ratio Down107,36
Batting Average83,33 %
Alpha3,86 %
Beta1,46
R278,72 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand31.12.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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