Kapital Plus A EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
31,44 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
3,38 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
366Anzahl Positionen
24,72 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Kapital Plus A EUR Fondskurs

67,36 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Kapital Plus A EUR.

VerwaltungsgesellschaftAllianz Global Investors GmbH
FondsmanagerAllianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 3,38 Mrd. €
Fonds­auflage02.05.1994
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 07:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Kapital Plus A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Andreas de Maria Campos01.12.2020
Marcus Bayer01.12.2020
Marcus Stahlhacke01.12.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kapital Plus A EUR.

Volatilität
7,62 %1 Jahr
9,40 %3 Jahre
8,26 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,94 %1 Jahr
-19,97 %3 Jahre
-19,97 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,521 Jahr
-0,093 Jahre
0,285 Jahre
Alpha
0,30 %1 Jahr
2,00 %3 Jahre
1,63 %5 Jahre

Beschreibung Kapital Plus A EUR

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben Verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Indexzertifikate und andere Zertifikate; Geldmarktinstrumente; Bankguthaben; Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Kapital Plus A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,49 %
1 Monat+1,08 %
3 Monate+1,64 %
6 Monate+10,41 %
1 Jahr+7,71 %
3 Jahre-0,70 %(-0,24 % p.a.)
5 Jahre+12,30 %(2,35 % p.a.)
10 Jahre+34,73 %(3,03 % p.a.)
Seit Auflage+412,66 %(5,62 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,76 %
2023+10,10 %
2022-16,59 %
2021+7,60 %
2020+5,47 %
2019+11,89 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Kapital Plus A EUR rechnen.

Laufende Kosten
1,15 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,15 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 1,07 € 1,59 %
2023 1,11 € 1,78 %
2022 0,01 € 0,02 %
2021 0,10 € 0,14 %
2020 0,36 € 0,55 %

Benchmarks des Kapital Plus A EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Kapital Plus A EUR

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Kapital Plus A EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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