Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR

Geldmarkt | Europa
ISIN: DE0008476276
WKN: 847627
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
187,20 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,14 %Lfd. Kosten
1 SRRI
56Anzahl Positionen
37,27 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR

45,69 €
19.10.2021
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Beschreibung Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,04 %
1 Monat-0,08 %
3 Monate-0,18 %
6 Monate-0,32 %
1 Jahr-0,58 %
3 Jahre-1,18 %(-0,40 % p.a.)
5 Jahre-1,88 %(-0,38 % p.a.)
10 Jahre-1,78 %(-0,18 % p.a.)
Seit Auflage+50,85 %(1,54 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,50 %
2020-0,29 %
2019-0,31 %
2018-0,44 %
2017-0,26 %
2016-0,45 %

Stand: 19.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 1
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 187,20 Mio. €
Fonds­auflage02.12.1994
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 14:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR rechnen.

Laufende Kosten 0,14 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,15 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Guillaume Zilliox01.02.2021
Vincent Tarantino01.02.2021
Ali Ozenici01.06.2020

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,13 € 0,28 %
2020 0,32 € 0,68 %
2019 0,36 € 0,78 %
2018 0,13 € 0,28 %
2017 0,79 € 1,64 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR.

Volatilität
0,05 %1 Jahr

0,59 %3 Jahre

0,46 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,53 %1 Jahr

-1,36 %3 Jahre

-2,05 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,761 Jahr

0,153 Jahre

0,145 Jahre

Alpha
0,17 %1 Jahr

-0,15 %3 Jahre

-0,18 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil LIBID 1M Euro
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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