Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum UniFavorit: Aktien.
Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsmanager | Union Investment Privatfonds GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 31.07.2022) | 8,06 Mrd. € |
Fondsauflage | 01.11.2005 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der UniFavorit: Aktien wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Nadine Göhmann | 21.07.2021 |
Michael Schäfer | 21.07.2021 |
Christoph Schäfer | 21.11.2017 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniFavorit: Aktien.
Volatilität | 17,67 %1 Jahr 16,31 %3 Jahre 15,09 %5 Jahre |
max. Drawdown | -23,09 %1 Jahr -23,09 %3 Jahre -23,09 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,261 Jahr 0,723 Jahre 0,765 Jahre |
Alpha | 0,05 %1 Jahr -1,15 %3 Jahre -0,72 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniFavorit: Aktien.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +3,96 % |
1 Monat | +9,01 % |
3 Monate | +6,24 % |
6 Monate | +0,82 % |
1 Jahr | +3,43 % |
3 Jahre | +41,26 %(12,20 % p.a.) |
5 Jahre | +66,33 %(10,71 % p.a.) |
10 Jahre | +202,12 %(11,69 % p.a.) |
Seit Auflage | +443,32 %(10,61 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -4,47 % |
2021 | +30,45 % |
2020 | +5,17 % |
2019 | +24,66 % |
2018 | -1,62 % |
2017 | +9,82 % |
Stand: 16.08.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniFavorit: Aktien rechnen.
Laufende Kosten | 1,45 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 25,0 % |
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 2,00 € | 1,20 % |
2020 | 1,40 € | 0,88 % |
2019 | 1,40 € | 1,08 % |
2018 | 2,05 € | 1,54 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World NR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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