FMM-Fonds P

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FMM-Fonds P.

Enthaltene Werte	86
Aktienpositionen	75
Anleihenpositionen	8
Cash und sonstige Positionen	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,66 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FMM-Fonds P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	34,21 %
Groß	26,77 %
Mittelgroß	7,79 %
Klein	2,30 %
Micro	0,75 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FMM-Fonds P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	13,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,99
Dividendenrendite	2,44 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	7,55
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,95

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,14 %
Cash-Flow-Wachstum	12,92 %
Hist. Gewinnwachstum	11,35 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	16,99 %
Umsatzwachstum	6,26 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FMM-Fonds P.

1 bis 3 Jahre	8,78 %
3 bis 5 Jahre	8,78 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	2,39 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	3,83
Durchs. Duration in Jahren	3,76

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FMM-Fonds P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,03 % 34,55 % 32,33 % 6,45 % 0,45 % 3,94 % 1,46 % 2,78 % —	Groß 84,91 % Mittel 10,85 % Klein 4,24 % Marktkapitalisierung
Value 25,94 % Blend 37,78 % Growth 36,27 % Aktienstil

Mit 34,55 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FMM-Fonds P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

54,74 % — — — — 34,63 % 10,63 % — —	Hoch 54,74 % Mittel 34,63 % Niedrig 10,63 % Bonität
Niedrig 65,37 % Mittel — Hoch 34,63 % Zinssensibilität

Mit 54,74 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FMM-Fonds P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	47,48 %
AA	1,27 %
A	—
BBB	5,97 %
BB	—
B	7,48 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	4,27 %
Aktuelle Yield	4,18 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FMM-Fonds P.

Volatilität	6,93 %
Max. Drawdown	-1,86 %
Sharpe Ratio	1,29
Treynor Ratio	15,29 %
Information Ratio	-0,92 %
Korrelation zu Benchmark	73,25 %
Capture Ratio Up	61,27
Capture Ratio Down	28,12
Batting Average	58,33 %
Alpha	0,58 %
Beta	0,61
R²	53,65 %
Benchmark	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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