Ampega Reserve Rentenfonds P a

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
178,36 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,47 %Lfd. Kosten
2 SRRI
146Anzahl Positionen
18,93 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Ampega Reserve Rentenfonds P a.

Enthaltene Werte146
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen134
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,93 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Ampega Reserve Rentenfonds P a.

1 bis 3 Jahre42,37 %
3 bis 5 Jahre42,37 %
5 bis 7 Jahre4,67 %
7 bis 10 Jahre0,55 %
10 bis 15 Jahre0,27 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,88 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ampega Reserve Rentenfonds P a entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

23,11 % 72,15 % 0,96 % 3,78 %
Hoch
23,11 %
Mittel
73,11 %
Niedrig
3,78 %
Bonität
Niedrig
99,04 %
Mittel
0,96 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 72,15 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Ampega Reserve Rentenfonds P a. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Ampega Reserve Rentenfonds P a.

Volatilität
1,14 %
Max. Drawdown
-0,06 %
Sharpe Ratio
0,65
Treynor Ratio
1,15 %
Information Ratio
-0,71 %
Korrelation zu Benchmark
93,94 %
Capture Ratio Up
80,34
Capture Ratio Down
3,32
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,05 %
Beta
0,66
R2
88,24 %
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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