Wichtige Stammdaten zum Allianz Biotechnologie A EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Voya Investment Management Co. LLC
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
355,49 Mio. €
Fondsauflage
09.01.1998
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
18:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Allianz Biotechnologie A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Peter Pirsch
01.10.2019
Christopher Chin
01.10.2018
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Biotechnologie A EUR.
Volatilität
18,47 %1 Jahr
17,07 %3 Jahre
17,46 %5 Jahre
max. Drawdown
-12,43 %1 Jahr
-30,32 %3 Jahre
-30,32 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,421 Jahr
0,163 Jahre
0,455 Jahre
Alpha
-8,23 %1 Jahr
-4,14 %3 Jahre
-2,67 %5 Jahre
Beschreibung Allianz Biotechnologie A EUR
Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend in biotechnologiebezogene Unternehmen im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Die Benchmark des Fonds ist NASDAQ Biotechnology Price Index.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Biotechnologie A EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,83 %
1 Monat
-4,13 %
3 Monate
+2,37 %
6 Monate
+8,70 %
1 Jahr
+10,87 %
3 Jahre
+8,16 %(2,65 % p.a.)
5 Jahre
+42,39 %(7,32 % p.a.)
10 Jahre
+101,90 %(7,28 % p.a.)
Seit Auflage
+513,09 %(7,16 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,88 %
2023
+2,27 %
2022
-6,02 %
2021
+9,53 %
2020
+16,19 %
2019
+33,25 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Biotechnologie A EUR rechnen.
Laufende Kosten
2,04 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
2,05 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum Allianz Biotechnologie A EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Biotechnologie A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Biotechnologie A EUR?
Der Allianz Biotechnologie A EUR hat die ISIN DE0008481862 und die WKN 848186.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Biotechnologie A EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Biotechnologie A EUR beträgt 355,49 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Biotechnologie A EUR an?
Der Allianz Biotechnologie A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 2,04 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Biotechnologie A EUR?
Der Allianz Biotechnologie A EUR wurde am 09.01.1998 aufgelegt. Damit ist der Fonds 26 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Biotechnologie A EUR enthalten?
Im Allianz Biotechnologie A EUR sind insgesamt 97 Werte enthalten. Davon entfallen 96 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Biotechnologie A EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Biotechnologie A EUR sind Vertex Pharmaceuticals Inc, Regeneron Pharmaceuticals Inc., Amgen Inc., Gilead Sciences Inc., Biogen Inc., AstraZeneca PLC ADR, Sarepta Therapeutics Inc, Moderna Inc, Viking Therapeutics Inc und Arcellx Inc. Diese machen insgesamt 48,05 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Biotechnologie A EUR Dividenden aus?
Der Allianz Biotechnologie schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: März. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,59 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Biotechnologie A EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 3,35 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,59 % für den Allianz Biotechnologie A EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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