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Merck Finck Stiftungsfonds UI A ISIN: DE0008483983 WKN: 848398 Mischfonds Vorsichtige Allokation
22,12 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung 121,38 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,09 % Lfd. Kosten
63 Anzahl Positionen
49,16 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Merck Finck Stiftungsfonds UI A Fondskurs 02.02.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum Merck Finck Stiftungsfonds UI A.
Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment GmbH Fondsmanager Merck Finck Privatbankiers AG Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4 Ertragsverwendung Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.01.2023) 121,38 Mio. € Fondsauflage 01.10.1990 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 16:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der Merck Finck Stiftungsfonds UI A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Not Disclosed 01.10.1990
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Merck Finck Stiftungsfonds UI A.
Volatilität 10,96 % 1 Jahr
8,23 % 3 Jahre
6,80 % 5 Jahre
max. Drawdown -14,89 % 1 Jahr
-18,70 % 3 Jahre
-18,70 % 5 Jahre
Sharpe Ratio -1,12 1 Jahr
-0,24 3 Jahre
0,03 5 Jahre
Alpha -1,10 % 1 Jahr
-0,01 % 3 Jahre
-0,83 % 5 Jahre
Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Merck Finck Stiftungsfonds UI A.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,86 % 1 Monat +3,80 % 3 Monate +4,51 % 6 Monate -3,57 % 1 Jahr -11,15 % 3 Jahre -6,62 % (-2,26 % p.a.) 5 Jahre -0,70 % (-0,14 % p.a.) 10 Jahre +12,19 % (1,16 % p.a.) Seit Auflage +220,18 % (3,66 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +3,89 % 2022 -17,34 % 2021 +4,94 % 2020 +5,38 % 2019 +9,10 % 2018 -4,21 %
Stand: 02.02.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Merck Finck Stiftungsfonds UI A rechnen.
Laufende Kosten 1,09 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 % Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Nein
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) — — 2022 0,70 € 1,56 % 2021 0,85 € 1,96 % 2020 0,80 € 1,91 % 2019 0,75 € 1,91 %
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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