Merck Finck Stiftungsfonds UI A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
22,12 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
121,38 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,09 %Lfd. Kosten
4 SRRI
63Anzahl Positionen
49,16 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Merck Finck Stiftungsfonds UI A Fondskurs

37,69 €
02.02.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Merck Finck Stiftungsfonds UI A.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerMerck Finck Privatbankiers AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.01.2023) 121,38 Mio. €
Fonds­auflage01.10.1990
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der Merck Finck Stiftungsfonds UI A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.10.1990

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Merck Finck Stiftungsfonds UI A.

Volatilität
10,96 %1 Jahr

8,23 %3 Jahre

6,80 %5 Jahre

max. Drawdown
-14,89 %1 Jahr

-18,70 %3 Jahre

-18,70 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,121 Jahr

-0,243 Jahre

0,035 Jahre

Alpha
-1,10 %1 Jahr

-0,01 %3 Jahre

-0,83 %5 Jahre

Beschreibung Merck Finck Stiftungsfonds UI A

Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Merck Finck Stiftungsfonds UI A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,86 %
1 Monat+3,80 %
3 Monate+4,51 %
6 Monate-3,57 %
1 Jahr-11,15 %
3 Jahre-6,62 %(-2,26 % p.a.)
5 Jahre-0,70 %(-0,14 % p.a.)
10 Jahre+12,19 %(1,16 % p.a.)
Seit Auflage+220,18 %(3,66 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,89 %
2022-17,34 %
2021+4,94 %
2020+5,38 %
2019+9,10 %
2018-4,21 %

Stand: 02.02.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Merck Finck Stiftungsfonds UI A rechnen.

Laufende Kosten 1,09 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,05 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 0,70 € 1,56 %
2021 0,85 € 1,96 %
2020 0,80 € 1,91 %
2019 0,75 € 1,91 %

Benchmarks des Merck Finck Stiftungsfonds UI A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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