Merck Finck Stiftungsfonds UI A

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Merck Finck Stiftungsfonds UI A.

Enthaltene Werte	97
Aktienpositionen	40
Anleihenpositionen	20
Cash und sonstige Positionen	37
% des Vermögens in Top 10 Positionen	49,52 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Merck Finck Stiftungsfonds UI A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	12,72 %
Groß	9,36 %
Mittelgroß	4,17 %
Klein	0,59 %
Micro	0,10 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Merck Finck Stiftungsfonds UI A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	19,06
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,79
Dividendenrendite	1,85 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	12,41
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,04

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,58 %
Cash-Flow-Wachstum	6,12 %
Hist. Gewinnwachstum	7,82 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,62 %
Umsatzwachstum	8,22 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Merck Finck Stiftungsfonds UI A.

1 bis 3 Jahre	23,76 %
3 bis 5 Jahre	23,76 %
5 bis 7 Jahre	8,31 %
7 bis 10 Jahre	9,39 %
10 bis 15 Jahre	3,26 %
15 bis 20 Jahre	3,09 %
20 bis 30 Jahre	3,83 %
Über 30 Jahre	1,39 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	6,58
Durchs. Duration in Jahren	4,38

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Merck Finck Stiftungsfonds UI A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,07 % 32,47 % 36,43 % 3,72 % 8,55 % 3,20 % 0,93 % 1,13 % 0,50 %	Groß 81,97 % Mittel 15,47 % Klein 2,56 % Marktkapitalisierung
Value 17,72 % Blend 42,15 % Growth 40,13 % Aktienstil

Mit 36,43 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Merck Finck Stiftungsfonds UI A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

24,26 % 7,32 % 14,51 % 21,39 % 9,52 % 14,81 % 3,25 % 3,10 % 1,82 %	Hoch 46,10 % Mittel 45,73 % Niedrig 8,17 % Bonität
Niedrig 48,91 % Mittel 19,94 % Hoch 31,15 % Zinssensibilität

Mit 24,26 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Merck Finck Stiftungsfonds UI A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	20,25 %
AA	12,80 %
A	22,00 %
BBB	32,25 %
BB	7,71 %
B	3,34 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BBB
Durchs. Kupon	3,01 %
Aktuelle Yield	3,23 %
Durchs. Anleihenpreis	94,06 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Merck Finck Stiftungsfonds UI A.

Volatilität	5,12 %
Max. Drawdown	-3,12 %
Sharpe Ratio	0,60
Treynor Ratio	3,01 %
Information Ratio	0,55 %
Korrelation zu Benchmark	96,90 %
Capture Ratio Up	107,63
Capture Ratio Down	100,04
Batting Average	58,33 %
Alpha	0,64 %
Beta	1,02
R²	93,89 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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