Nomura Real Return Fonds R EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nomura Real Return Fonds R EUR.

Enthaltene Werte	24
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	23
Cash und sonstige Positionen	1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	65,24 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nomura Real Return Fonds R EUR.

1 bis 3 Jahre	30,12 %
3 bis 5 Jahre	30,12 %
5 bis 7 Jahre	8,52 %
7 bis 10 Jahre	4,01 %
10 bis 15 Jahre	1,20 %
15 bis 20 Jahre	20,80 %
20 bis 30 Jahre	11,53 %
Über 30 Jahre	7,17 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nomura Real Return Fonds R EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

61,28 % 6,66 % 25,65 % — 6,41 % — — — —	Hoch 93,59 % Mittel 6,41 % Niedrig — Bonität
Niedrig 61,28 % Mittel 13,06 % Hoch 25,65 % Zinssensibilität

Mit 61,28 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nomura Real Return Fonds R EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	15,53 %
AA	81,52 %
A	2,95 %
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	AA
Durchs. Kupon	0,88 %
Aktuelle Yield	1,04 %
Durchs. Anleihenpreis	97,45 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nomura Real Return Fonds R EUR.

Volatilität	7,77 %
Max. Drawdown	-8,86 %
Sharpe Ratio	-0,94
Treynor Ratio	-6,33 %
Information Ratio	-1,01 %
Korrelation zu Benchmark	97,72 %
Capture Ratio Up	107,49
Capture Ratio Down	127,71
Batting Average	50,00 %
Alpha	-1,04 %
Beta	1,19
R²	95,50 %
Benchmark	Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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