UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

Aktien Europa (Large Cap)
98,25 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
95,27 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,53 %Lfd. Kosten
6 SRRI
26Anzahl Positionen
62,29 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland.

Enthaltene Werte26
Aktien­positionen27
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-1
% des Vermögens in Top 10 Positionen62,29 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß43,51 %
Groß35,24 %
Mittelgroß16,24 %
Klein3,26 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,88
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,36
Dividendenrendite4,42 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,99
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,72
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,99 %
Cash-Flow-Wachstum-1,58 %
Hist. Gewinnwachstum8,15 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,64 %
Umsatzwachstum4,10 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

26,64 % 35,37 % 18,14 % 6,57 % 6,77 % 3,19 % 1,80 % 1,53 %
Groß
80,15 %
Mittel
16,53 %
Klein
3,32 %
Marktkapitalisierung
Value
33,21 %
Blend
43,94 %
Growth
22,85 %
Aktienstil
Mit 35,37 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland.

Volatilität
11,74 %
Max. Drawdown
-8,80 %
Sharpe Ratio
0,51
Treynor Ratio
6,84 %
Information Ratio
-0,97 %
Korrelation zu Benchmark
96,39 %
Capture Ratio Up
81,87
Capture Ratio Down
91,99
Batting Average
58,33 %
Alpha
-2,00 %
Beta
0,82
R2
92,91 %
Benchmark
Morningstar Germany TME NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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