UniFonds

ISIN: DE0008491002 WKN: 849100
Aktien Europa (Large Cap)
84,60 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,56 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
56Anzahl Positionen
49,75 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniFonds.

Enthaltene Werte56
Aktien­positionen55
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen49,75 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniFonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß32,37 %
Groß34,95 %
Mittelgroß12,74 %
Klein3,43 %
Micro1,04 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniFonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,33
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,17
Dividendenrendite5,36 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,15
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,66 %
Cash-Flow-Wachstum30,64 %
Hist. Gewinnwachstum19,00 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,73 %
Umsatzwachstum5,16 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniFonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

41,27 % 24,76 % 15,71 % 6,52 % 1,86 % 5,71 % 0,68 % 2,81 % 0,67 %
Groß
81,74 %
Mittel
14,10 %
Klein
4,16 %
Marktkapitalisierung
Value
48,47 %
Blend
29,43 %
Growth
22,10 %
Aktienstil
Mit 41,27 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniFonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,63 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniFonds.

Volatilität23,87 %
Max. Drawdown-32,12 %
Sharpe Ratio-0,66
Treynor Ratio-15,93 %
Information Ratio-3,28 %
Korrelation zu Benchmark98,86 %
Capture Ratio Up84,12
Capture Ratio Down126,36
Batting Average8,33 %
Alpha-13,36 %
Beta1,06
R297,74 %
BenchmarkFSE DAX TR EUR
Stand30.11.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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