UniRak

ISIN: DE0008491044 WKN: 849104
Mischfonds Moderate Allokation
66,16 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
6,74 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,41 %Lfd. Kosten
5 SRRI
391Anzahl Positionen
22,18 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak.

Enthaltene Werte391
Aktien­positionen107
Anleihen­positionen271
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen22,18 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des UniRak nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß41,98 %
Groß19,96 %
Mittelgroß4,21 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,88
Dividendenrendite1,76 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,57
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,74 %
Cash-Flow-Wachstum14,68 %
Hist. Gewinnwachstum-2,95 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,87 %
Umsatzwachstum-1,39 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak.

1 bis 3 Jahre3,00 %
3 bis 5 Jahre3,00 %
5 bis 7 Jahre4,88 %
7 bis 10 Jahre7,43 %
10 bis 15 Jahre3,91 %
15 bis 20 Jahre1,90 %
20 bis 30 Jahre1,53 %
Über 30 Jahre1,04 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,19
Durchs. Duration in Jahren2,27

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

33,24 % 38,10 % 22,31 % 2,53 % 3,83 %
Groß
93,64 %
Mittel
6,36 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
35,77 %
Blend
41,92 %
Growth
22,31 %
Aktienstil
Mit 38,10 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,76 % 1,46 % 25,15 % 13,00 % 13,48 % 40,31 % 1,13 % 0,55 % 3,17 %
Hoch
28,38 %
Mittel
66,78 %
Niedrig
4,84 %
Bonität
Niedrig
15,89 %
Mittel
15,48 %
Hoch
68,63 %
Zinssensibilität
Mit 40,31 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,49 %
AA5,53 %
A5,94 %
BBB15,26 %
BB0,89 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon1,63 %
Aktuelle Yield1,36 %
Durchs. Anleihenpreis110,08 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum UniRak.

Volatilität10,62 %
Max. Drawdown-3,92 %
Sharpe Ratio1,21
Treynor Ratio9,76 %
Information Ratio-0,39 %
Korrelation zu Benchmark96,85 %
Capture Ratio Up118,64
Capture Ratio Down203,31
Batting Average66,67 %
Alpha-5,67 %
Beta1,33
R293,79 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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