UnionGeldmarktFonds
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des UnionGeldmarktFonds
Chart
Beschreibung UnionGeldmarktFonds
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UnionGeldmarktFonds.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,02 % |
| 1 Monat | -0,08 % |
| 3 Monate | -0,19 % |
| 6 Monate | -0,36 % |
| 1 Jahr | -0,65 % |
| 3 Jahre | -1,45 %(-0,49 % p.a.) |
| 5 Jahre | -2,33 %(-0,47 % p.a.) |
| 10 Jahre | -1,41 %(-0,14 % p.a.) |
| Seit Auflage | +54,33 %(1,61 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,54 % |
| 2020 | -0,37 % |
| 2019 | -0,39 % |
| 2018 | -0,64 % |
| 2017 | -0,37 % |
| 2016 | -0,12 % |
Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum UnionGeldmarktFonds.
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsmanager | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 1 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 766,66 Mio. € |
| Fondsauflage | 08.09.1994 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UnionGeldmarktFonds rechnen.
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,20 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 25,0 % |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der UnionGeldmarktFonds wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Hartmut Völker | 03.08.2020 |
| Alexander Fagenzer | 11.09.2019 |
Ausschüttungen
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 (Prognose) | 0,04 € | 0,08 % |
| 2020 | — | — |
| 2019 | 0,05 € | 0,10 % |
| 2018 | 0,09 € | 0,18 % |
| 2017 | 0,05 € | 0,10 % |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UnionGeldmarktFonds.
| Volatilität | 0,06 %1 Jahr 0,52 %3 Jahre 0,40 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -0,58 %1 Jahr -1,45 %3 Jahre -2,31 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,411 Jahr 0,003 Jahre -0,065 Jahre |
| Alpha | -0,06 %1 Jahr -0,21 %3 Jahre -0,20 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des UnionGeldmarktFonds
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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