UnionGeldmarktFonds

Geldmarkt | Europa
ISIN: DE0009750133
WKN: 975013
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
766,66 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,25 %Lfd. Kosten
1 SRRI
49Anzahl Positionen
28,13 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des UnionGeldmarktFonds

47,60 €
21.10.2021

Beschreibung UnionGeldmarktFonds

Der UnionGeldmarktFonds bietet eine professionell gemanagte Anlage im kurzfristigen Anlagebereich, dem Euro-Geldmarkt. Mit diesem Fonds profitieren Anleger auch mit kleineren Anlagebeträgen von attraktiven Großanlegerkonditionen. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag. Das Management des UnionGeldmarktFonds legt das Kapital am Euro-Geldmarkt, d.h. am Markt für kurzlaufende Anlagen an. Hierunter fallen insbesondere Bankguthaben, Termingelder und variabel verzinsliche Anleihen. Bei der Auswahl der Titel und Banken wird auf eine gute Bonität geachtet.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UnionGeldmarktFonds.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,02 %
1 Monat-0,08 %
3 Monate-0,19 %
6 Monate-0,36 %
1 Jahr-0,65 %
3 Jahre-1,45 %(-0,49 % p.a.)
5 Jahre-2,33 %(-0,47 % p.a.)
10 Jahre-1,41 %(-0,14 % p.a.)
Seit Auflage+54,33 %(1,61 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,54 %
2020-0,37 %
2019-0,39 %
2018-0,64 %
2017-0,37 %
2016-0,12 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UnionGeldmarktFonds.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
Fonds­managerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 1
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 766,66 Mio. €
Fonds­auflage08.09.1994
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UnionGeldmarktFonds rechnen.

Laufende Kosten 0,25 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,20 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der UnionGeldmarktFonds wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Hartmut Völker03.08.2020
Alexander Fagenzer11.09.2019

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,04 € 0,08 %
2020
2019 0,05 € 0,10 %
2018 0,09 € 0,18 %
2017 0,05 € 0,10 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UnionGeldmarktFonds.

Volatilität
0,06 %1 Jahr

0,52 %3 Jahre

0,40 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,58 %1 Jahr

-1,45 %3 Jahre

-2,31 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,411 Jahr

0,003 Jahre

-0,065 Jahre

Alpha
-0,06 %1 Jahr

-0,21 %3 Jahre

-0,20 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des UnionGeldmarktFonds

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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