UnionGeldmarktFonds

ISIN: DE0009750133 WKN: 975013
Geldmarkt Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,14 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,25 %Lfd. Kosten
1 SRRI
54Anzahl Positionen
37,20 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

47,18 €
04.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UnionGeldmarktFonds.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
Fonds­managerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 1
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 1,14 Mrd. €
Fonds­auflage08.09.1994
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der UnionGeldmarktFonds wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Hartmut Völker01.03.2020
Alexander Fagenzer01.01.2013

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UnionGeldmarktFonds.

Volatilität
0,13 %1 Jahr

0,52 %3 Jahre

0,41 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,88 %1 Jahr

-1,87 %3 Jahre

-2,84 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-2,741 Jahr

-0,133 Jahre

-0,155 Jahre

Alpha
-0,34 %1 Jahr

-0,19 %3 Jahre

-0,14 %5 Jahre

Beschreibung UnionGeldmarktFonds

Das Sondervermögen strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UnionGeldmarktFonds.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,06 %
1 Monat-0,13 %
3 Monate-0,17 %
6 Monate-0,49 %
1 Jahr-0,92 %
3 Jahre-1,91 %(-0,64 % p.a.)
5 Jahre-2,90 %(-0,59 % p.a.)
10 Jahre-2,97 %(-0,30 % p.a.)
Seit Auflage+52,97 %(1,53 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,74 %
2021-0,69 %
2020-0,37 %
2019-0,39 %
2018-0,64 %
2017-0,37 %

Stand: 04.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UnionGeldmarktFonds rechnen.

Laufende Kosten 0,25 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,20 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,04 € 0,08 %
2020
2019 0,05 € 0,10 %
2018 0,09 € 0,18 %

Benchmarks des UnionGeldmarktFonds

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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