UnionGeldmarktFonds

ISIN: DE0009750133 WKN: 975013
Geldmarkt Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
840,48 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,25 %Lfd. Kosten
1 SRRI
53Anzahl Positionen
22,91 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

47,35 €
18.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UnionGeldmarktFonds.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
Fonds­managerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 1
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 840,48 Mio. €
Fonds­auflage08.09.1994
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der UnionGeldmarktFonds wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Hartmut Völker03.08.2020
Alexander Fagenzer11.09.2019

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UnionGeldmarktFonds.

Volatilität
0,10 %1 Jahr

0,52 %3 Jahre

0,40 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,82 %1 Jahr

-1,70 %3 Jahre

-2,69 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,741 Jahr

0,013 Jahre

-0,065 Jahre

Alpha
-0,30 %1 Jahr

-0,24 %3 Jahre

-0,19 %5 Jahre

Beschreibung UnionGeldmarktFonds

Der UnionGeldmarktFonds bietet eine professionell gemanagte Anlage im kurzfristigen Anlagebereich, dem Euro-Geldmarkt. Mit diesem Fonds profitieren Anleger auch mit kleineren Anlagebeträgen von attraktiven Großanlegerkonditionen. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag. Das Management des UnionGeldmarktFonds legt das Kapital am Euro-Geldmarkt, d.h. am Markt für kurzlaufende Anlagen an. Hierunter fallen insbesondere Bankguthaben, Termingelder und variabel verzinsliche Anleihen. Bei der Auswahl der Titel und Banken wird auf eine gute Bonität geachtet.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UnionGeldmarktFonds.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche0,00 %
1 Monat-0,08 %
3 Monate-0,23 %
6 Monate-0,48 %
1 Jahr-0,84 %
3 Jahre-1,72 %(-0,58 % p.a.)
5 Jahre-2,71 %(-0,55 % p.a.)
10 Jahre-2,46 %(-0,25 % p.a.)
Seit Auflage+53,52 %(1,56 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,38 %
2021-0,69 %
2020-0,37 %
2019-0,39 %
2018-0,64 %
2017-0,37 %

Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UnionGeldmarktFonds rechnen.

Laufende Kosten 0,25 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,20 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,04 € 0,08 %
2020
2019 0,05 € 0,10 %
2018 0,09 € 0,18 %

Benchmarks des UnionGeldmarktFonds

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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