Wichtige Stammdaten zum UnionGeldmarktFonds.
Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsmanager | Union Investment Privatfonds GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 1 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 840,48 Mio. € |
Fondsauflage | 08.09.1994 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Deutschland |
Der UnionGeldmarktFonds wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Hartmut Völker | 03.08.2020 |
Alexander Fagenzer | 11.09.2019 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UnionGeldmarktFonds.
Volatilität | 0,10 %1 Jahr 0,52 %3 Jahre 0,40 %5 Jahre |
max. Drawdown | -0,82 %1 Jahr -1,70 %3 Jahre -2,69 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -1,741 Jahr 0,013 Jahre -0,065 Jahre |
Alpha | -0,30 %1 Jahr -0,24 %3 Jahre -0,19 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UnionGeldmarktFonds.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | 0,00 % |
1 Monat | -0,08 % |
3 Monate | -0,23 % |
6 Monate | -0,48 % |
1 Jahr | -0,84 % |
3 Jahre | -1,72 %(-0,58 % p.a.) |
5 Jahre | -2,71 %(-0,55 % p.a.) |
10 Jahre | -2,46 %(-0,25 % p.a.) |
Seit Auflage | +53,52 %(1,56 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -0,38 % |
2021 | -0,69 % |
2020 | -0,37 % |
2019 | -0,39 % |
2018 | -0,64 % |
2017 | -0,37 % |
Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UnionGeldmarktFonds rechnen.
Laufende Kosten | 0,25 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,20 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 25,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,04 € | 0,08 % |
2020 | — | — |
2019 | 0,05 € | 0,10 % |
2018 | 0,09 € | 0,18 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.