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Land

UnionGeldmarktFonds

Geldmarkt Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,57 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,25 %Lfd. Kosten
1 SRRI
55Anzahl Positionen
37,43 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UnionGeldmarktFonds.

Enthaltene Werte55
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen31
Cash und sonstige Positionen24
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,43 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UnionGeldmarktFonds.

1 bis 3 Jahre26,49 %
3 bis 5 Jahre26,49 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,62
Durchs. Duration in Jahren0,17

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UnionGeldmarktFonds entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,73 % — — 85,27 % — — — — —
Hoch
14,73 %
Mittel
85,27 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 85,27 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UnionGeldmarktFonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,22 %
AA22,34 %
A61,24 %
BBB5,20 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4,13 %
Aktuelle Yield2,09 %
Durchs. Anleihenpreis100,08 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UnionGeldmarktFonds.

Volatilität
 0,15 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
 -0,42
Treynor Ratio
 —
Information Ratio
 -0,43 %
Korrelation zu Benchmark
 —
Capture Ratio Up
 98,85
Capture Ratio Down
 —
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 —
Beta
 —
R2
 —
Benchmark
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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