Wichtige Stammdaten zum UniInstitutional European MinRisk Equities.
Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager
Union Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
380,94 Mio. €
Fondsauflage
31.03.1998
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
100.000,00 €
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der UniInstitutional European MinRisk Equities wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Not Disclosed
31.03.1998
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniInstitutional European MinRisk Equities.
Volatilität
7,92 %1 Jahr
12,43 %3 Jahre
13,58 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,43 %1 Jahr
-19,77 %3 Jahre
-21,07 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,001 Jahr
0,533 Jahre
0,325 Jahre
Alpha
2,70 %1 Jahr
-1,50 %3 Jahre
-3,00 %5 Jahre
Beschreibung UniInstitutional European MinRisk Equities
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds im Rahmen eines MiniRisk-Ansatzes gesteuert. Mit dieser Strategie wird angestrebt, Erträge auf Aktienmarktniveau unter Berücksichtigung von geringerer Schwankungsintensität (Varianz) im Vergleich zum Gesamtmarkt zu erwirtschaften. Die Titelauswahl erfolgt dabei nach einem quantitativen Portfoliomanagementansatz. Dabei soll die Schwankungsintensität des Fonds über die Auswahl von Titeln mit hohem Ertragspotenzial bei gleichzeitig vergleichsweise geringer Volatilität minimiert werden (Minimum-Varianz-Ansatz). Um dies zu erreichen, werden fundamentale Daten der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien bestehen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniInstitutional European MinRisk Equities.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,45 %
1 Monat
+2,48 %
3 Monate
+6,62 %
6 Monate
+12,73 %
1 Jahr
+15,56 %
3 Jahre
+18,24 %(5,74 % p.a.)
5 Jahre
+23,31 %(4,28 % p.a.)
10 Jahre
+73,95 %(5,69 % p.a.)
Seit Auflage
+217,92 %(4,55 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+6,31 %
2023
+14,81 %
2022
-15,05 %
2021
+20,53 %
2020
-9,42 %
2019
+22,22 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniInstitutional European MinRisk Equities rechnen.
Laufende Kosten
0,61 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,45 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
2,35 €
2,75 %
2023
2,35 €
3,26 %
2022
1,75 €
2,02 %
2021
1,62 €
2,20 %
2020
1,96 €
2,34 %
Benchmarks des UniInstitutional European MinRisk Equities
Interessante Fragen zum UniInstitutional European MinRisk Equities
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniInstitutional European MinRisk Equities
Wie lautet ISIN/WKN für den UniInstitutional European MinRisk Equities?
Der UniInstitutional European MinRisk Equities hat die ISIN DE0009750554 und die WKN 975055.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniInstitutional European MinRisk Equities?
Das Fondsvolumen des UniInstitutional European MinRisk Equities beträgt 380,94 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim UniInstitutional European MinRisk Equities an?
Der UniInstitutional European MinRisk Equities hat laufende Kosten in Höhe von 0,61 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der UniInstitutional European MinRisk Equities?
Der UniInstitutional European MinRisk Equities wurde am 31.03.1998 aufgelegt. Damit ist der Fonds 25 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im UniInstitutional European MinRisk Equities enthalten?
Im UniInstitutional European MinRisk Equities sind insgesamt 110 Werte enthalten. Davon entfallen 108 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im UniInstitutional European MinRisk Equities enthalten?
Die 10 größten Positionen im UniInstitutional European MinRisk Equities sind Novo Nordisk A/S Class B, ASML Holding NV, Nestle S.A., Novartis AG, SAP SE, Roche Holding AG, QFS SICAV - European Eqs EUR I dis, AstraZeneca PLC, HSBC Holdings Plc und Sanofi. Diese machen insgesamt 29,77 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der UniInstitutional European MinRisk Equities Dividenden aus?
Der UniInstitutional European MinRisk Equities schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Mai. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,75 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des UniInstitutional European MinRisk Equities?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,35 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,75 % für den UniInstitutional European MinRisk Equities.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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