UniInstitutional European MinRisk Equities

Aktien Europa (Large Cap)
98,01 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
380,94 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,61 %Lfd. Kosten
6 SRRI
110Anzahl Positionen
29,77 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

UniInstitutional European MinRisk Equities Fondskurs

85,38 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniInstitutional European MinRisk Equities.

VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
FondsmanagerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 380,94 Mio. €
Fonds­auflage31.03.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100.000,00 €
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der UniInstitutional European MinRisk Equities wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed31.03.1998

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniInstitutional European MinRisk Equities.

Volatilität
7,92 %1 Jahr
12,43 %3 Jahre
13,58 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,43 %1 Jahr
-19,77 %3 Jahre
-21,07 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,001 Jahr
0,533 Jahre
0,325 Jahre
Alpha
2,70 %1 Jahr
-1,50 %3 Jahre
-3,00 %5 Jahre

Beschreibung UniInstitutional European MinRisk Equities

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds im Rahmen eines MiniRisk-Ansatzes gesteuert. Mit dieser Strategie wird angestrebt, Erträge auf Aktienmarktniveau unter Berücksichtigung von geringerer Schwankungsintensität (Varianz) im Vergleich zum Gesamtmarkt zu erwirtschaften. Die Titelauswahl erfolgt dabei nach einem quantitativen Portfoliomanagementansatz. Dabei soll die Schwankungsintensität des Fonds über die Auswahl von Titeln mit hohem Ertragspotenzial bei gleichzeitig vergleichsweise geringer Volatilität minimiert werden (Minimum-Varianz-Ansatz). Um dies zu erreichen, werden fundamentale Daten der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien bestehen.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniInstitutional European MinRisk Equities.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,45 %
1 Monat+2,48 %
3 Monate+6,62 %
6 Monate+12,73 %
1 Jahr+15,56 %
3 Jahre+18,24 %(5,74 % p.a.)
5 Jahre+23,31 %(4,28 % p.a.)
10 Jahre+73,95 %(5,69 % p.a.)
Seit Auflage+217,92 %(4,55 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+6,31 %
2023+14,81 %
2022-15,05 %
2021+20,53 %
2020-9,42 %
2019+22,22 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniInstitutional European MinRisk Equities rechnen.

Laufende Kosten
0,61 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,45 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 2,35 € 2,75 %
2023 2,35 € 3,26 %
2022 1,75 € 2,02 %
2021 1,62 € 2,20 %
2020 1,96 € 2,34 %

Benchmarks des UniInstitutional European MinRisk Equities

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI Europe NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum UniInstitutional European MinRisk Equities

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniInstitutional European MinRisk Equities

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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