Wichtige Stammdaten zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.
Verwaltungsgesellschaft
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsmanager
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.12.2023)
102,04 Mio. €
Fondsauflage
01.03.1993
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
15:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Reiner Huebner
14.02.2022
Thomas Angermann
14.02.2022
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.
Volatilität
14,91 %1 Jahr
18,59 %3 Jahre
22,57 %5 Jahre
max. Drawdown
-14,70 %1 Jahr
-37,10 %3 Jahre
-37,10 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,801 Jahr
-0,383 Jahre
0,175 Jahre
Alpha
-2,45 %1 Jahr
-3,10 %3 Jahre
-2,27 %5 Jahre
Beschreibung UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH strebt als Anlageziel für diese Fonds den Kapitalzuwachs an. Ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit international ausgerichteter Anlagestrategie. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem MSCI World (net div. reinv.) als Vergleichsmaßstab. Der MSCI World (net div. reinv.) wird nicht abgebildet. Das Fondsma-nagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als „ESG-Integration“ Fonds. Der Fonds verfolgt kein Nachhaltigkeitsziel. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökolo-gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+2,42 %
1 Monat
+2,41 %
3 Monate
-2,32 %
6 Monate
+5,59 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-19,25 %(-6,88 % p.a.)
5 Jahre
+10,66 %(2,05 % p.a.)
10 Jahre
+49,10 %(4,08 % p.a.)
Seit Auflage
+1.445,05 %(9,21 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-2,90 %
2023
+8,75 %
2022
-26,52 %
2021
+8,99 %
2020
+14,69 %
2019
+29,18 %
Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies rechnen.
Laufende Kosten
1,82 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,65 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Benchmarks des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Interessante Fragen zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Wie lautet ISIN/WKN für den UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies?
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies hat die ISIN DE0009751651 und die WKN 975165.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies?
Das Fondsvolumen des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies beträgt 102,04 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies an?
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies hat laufende Kosten in Höhe von 1,82 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies?
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies wurde am 01.03.1993 aufgelegt. Damit ist der Fonds 31 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies enthalten?
Im UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies sind insgesamt 44 Werte enthalten. Davon entfallen 44 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies enthalten?
Die 10 größten Positionen im UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies sind Gerresheimer AG, CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares, Redcare Pharmacy NV, LEG Immobilien SE, Aixtron SE, Hugo Boss AG, CTS Eventim AG & Co. KGaA, freenet AG Akt. Namen-Akt., KION GROUP AG und Sixt SE Participating Preferred. Diese machen insgesamt 42,81 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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