UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
98,79 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
102,04 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,82 %Lfd. Kosten
6 SRRI
44Anzahl Positionen
42,81 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies Fondskurs

608,36 €
26.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

VerwaltungsgesellschaftUBS Asset Management (Deutschland) GmbH
FondsmanagerUBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.12.2023) 102,04 Mio. €
Fonds­auflage01.03.1993
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 15:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Reiner Huebner14.02.2022
Thomas Angermann14.02.2022

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

Volatilität
14,91 %1 Jahr
18,59 %3 Jahre
22,57 %5 Jahre
max. Drawdown
-14,70 %1 Jahr
-37,10 %3 Jahre
-37,10 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,801 Jahr
-0,383 Jahre
0,175 Jahre
Alpha
-2,45 %1 Jahr
-3,10 %3 Jahre
-2,27 %5 Jahre

Beschreibung UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Die UBS Asset Management (Deutschland) GmbH strebt als Anlageziel für diese Fonds den Kapitalzuwachs an. Ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit international ausgerichteter Anlagestrategie. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem MSCI World (net div. reinv.) als Vergleichsmaßstab. Der MSCI World (net div. reinv.) wird nicht abgebildet. Das Fondsma-nagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als „ESG-Integration“ Fonds. Der Fonds verfolgt kein Nachhaltigkeitsziel. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökolo-gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,42 %
1 Monat+2,41 %
3 Monate-2,32 %
6 Monate+5,59 %
1 Jahr-0,60 %
3 Jahre-19,25 %(-6,88 % p.a.)
5 Jahre+10,66 %(2,05 % p.a.)
10 Jahre+49,10 %(4,08 % p.a.)
Seit Auflage+1.445,05 %(9,21 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-2,90 %
2023+8,75 %
2022-26,52 %
2021+8,99 %
2020+14,69 %
2019+29,18 %

Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies rechnen.

Laufende Kosten
1,82 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,65 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmarks des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI Germany Small Cap NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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