UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

ISIN: DE0009751651 WKN: 975165
Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
94,94 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
126,37 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,82 %Lfd. Kosten
6 SRRI
55Anzahl Positionen
34,86 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

Enthaltene Werte55
Aktien­positionen53
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,86 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß54,28 %
Klein35,84 %
Micro4,82 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,25
Dividendenrendite3,45 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis3,77
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,80
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,86 %
Cash-Flow-Wachstum-6,30 %
Hist. Gewinnwachstum19,85 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,79 %
Umsatzwachstum3,40 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,94 % 14,82 % 25,20 % 14,24 % 18,58 % 10,22 %
Groß
Mittel
56,96 %
Klein
43,04 %
Marktkapitalisierung
Value
31,18 %
Blend
33,40 %
Growth
35,42 %
Aktienstil
Mit 25,20 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

Volatilität16,19 %
Max. Drawdown-27,04 %
Sharpe Ratio-1,54
Treynor Ratio-25,12 %
Information Ratio-0,85 %
Korrelation zu Benchmark99,10 %
Capture Ratio Up66,17
Capture Ratio Down98,55
Batting Average33,33 %
Alpha-4,70 %
Beta0,92
R298,22 %
BenchmarkMSCI Germany Small Cap NR EUR
Stand30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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