UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

ISIN: DE0009751651 WKN: 975165
Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
95,95 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
126,37 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,82 %Lfd. Kosten
6 SRRI
51Anzahl Positionen
37,02 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

637,08 €
04.08.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

Verwaltungs­gesellschaftUBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fonds­managerUBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.11.2020) 126,37 Mio. €
Fonds­auflage01.03.1993
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jörg Diedrich01.10.2016
Thomas Angermann01.10.2016

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

Volatilität
17,20 %1 Jahr

24,27 %3 Jahre

21,80 %5 Jahre

max. Drawdown
-27,04 %1 Jahr

-27,04 %3 Jahre

-27,48 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,261 Jahr

0,253 Jahre

0,295 Jahre

Alpha
-6,11 %1 Jahr

-3,55 %3 Jahre

-2,06 %5 Jahre

Beschreibung UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit deutschen Aktien. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleineren Unternehmen, welche ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen darf maximal die Marktkapitalisierung des in einem repräsentativen Index für kleinere Unternehmen enthaltenen Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung betragen (MSCI Germany Small Cap Index).
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+5,11 %
1 Monat+9,48 %
3 Monate-9,50 %
6 Monate-12,31 %
1 Jahr-19,42 %
3 Jahre+13,24 %(4,23 % p.a.)
5 Jahre+20,43 %(3,79 % p.a.)
10 Jahre+139,04 %(9,11 % p.a.)
Seit Auflage+1.517,99 %(9,92 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-18,74 %
2021+8,99 %
2020+14,69 %
2019+29,18 %
2018-18,65 %
2017+38,70 %

Stand: 04.08.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies rechnen.

Laufende Kosten 1,82 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,65 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI Germany Small Cap NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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