UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

ISIN: DE0009751651 WKN: 975165
Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
97,34 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
126,37 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,83 %Lfd. Kosten
6 SRRI
53Anzahl Positionen
31,32 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

769,04 €
02.12.2021
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Beschreibung UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte deutsche Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. EUR. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-3,68 %
1 Monat-5,33 %
3 Monate-5,62 %
6 Monate-2,18 %
1 Jahr+12,32 %
3 Jahre+43,17 %(12,71 % p.a.)
5 Jahre+88,61 %(13,53 % p.a.)
10 Jahre+232,76 %(12,78 % p.a.)
Seit Auflage+1.853,12 %(10,89 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+6,90 %
2020+14,69 %
2019+29,18 %
2018-18,65 %
2017+38,70 %
2016+0,53 %

Stand: 02.12.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

Verwaltungs­gesellschaftUBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fonds­managerUBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.11.2020) 126,37 Mio. €
Fonds­auflage01.03.1993
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies rechnen.

Laufende Kosten 1,83 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,65 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Thomas Angermann01.04.2016
Jörg Diedrich28.04.2012

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies.

Volatilität
25,39 %1 Jahr

24,90 %3 Jahre

20,62 %5 Jahre

max. Drawdown
-9,12 %1 Jahr

-26,80 %3 Jahre

-27,48 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,131 Jahr

0,513 Jahre

0,725 Jahre

Alpha
-7,53 %1 Jahr

-3,58 %3 Jahre

-2,08 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI Germany Small Cap NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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