UniKlassikMix

Mischfonds | Aggressive Allokation
ISIN: DE0009757682
WKN: 975768
70,50 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
192,38 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,14 %Lfd. Kosten
5 SRRI
305Anzahl Positionen
17,85 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des UniKlassikMix

103,28 €
26.10.2021

Beschreibung UniKlassikMix

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagewerte für das Altersvorsorge-Sondervermögen stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniKlassikMix.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,04 %
1 Monat+0,66 %
3 Monate+1,62 %
6 Monate+4,32 %
1 Jahr+16,95 %
3 Jahre+40,94 %(12,12 % p.a.)
5 Jahre+51,30 %(8,63 % p.a.)
10 Jahre+151,01 %(9,64 % p.a.)
Seit Auflage+223,22 %(5,23 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+9,80 %
2020+7,66 %
2019+24,49 %
2018-7,89 %
2017+7,09 %
2016+6,92 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniKlassikMix.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
Fonds­managerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 192,38 Mio. €
Fonds­auflage16.10.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniKlassikMix rechnen.

Laufende Kosten 1,14 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,90 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der UniKlassikMix wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Patrick Schuchter12.08.2020
Marc-Alexander Kersten01.01.2020
Marco Schneider30.03.2019

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniKlassikMix.

Volatilität
9,84 %1 Jahr

11,90 %3 Jahre

9,85 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,62 %1 Jahr

-14,20 %3 Jahre

-14,20 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,331 Jahr

0,773 Jahre

0,895 Jahre

Alpha
-7,20 %1 Jahr

0,14 %3 Jahre

0,09 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des UniKlassikMix

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World Ex EMU NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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