Invest Global

Aktien | Global (Large Cap)
ISIN: DE0009757922
WKN: 975792
93,72 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
452,93 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
6 SRRI
108Anzahl Positionen
24,09 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Invest Global

145,72 €
21.10.2021

Beschreibung Invest Global

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das als Aktienfonds verwaltet wird. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Die Gesellschaft darf bis zu 49 Prozent des Wertes des Sonderver- mögens in allen zulässigen Geldmarktinstrumenten nach § 6 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ investieren. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werden und der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten darf 40 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Invest Global.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,50 %
1 Monat+3,57 %
3 Monate+5,43 %
6 Monate+11,07 %
1 Jahr+34,42 %
3 Jahre+64,74 %(18,11 % p.a.)
5 Jahre+91,78 %(13,91 % p.a.)
10 Jahre+255,13 %(13,51 % p.a.)
Seit Auflage+286,12 %(6,32 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+25,85 %
2020+9,54 %
2019+31,78 %
2018-5,55 %
2017+7,02 %
2016+5,62 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Invest Global.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
Fonds­managerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 452,93 Mio. €
Fonds­auflage01.10.1999
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Invest Global rechnen.

Laufende Kosten 1,54 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,25 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Invest Global wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Florian Oberhofer02.09.2020
Bernd Schröder04.02.2019
Christoph Niesel04.02.2019

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,06 € 0,06 %
2019 0,31 € 0,39 %
2018 0,63 € 0,73 %
2017 1,17 € 1,44 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invest Global.

Volatilität
11,73 %1 Jahr

15,70 %3 Jahre

13,06 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,43 %1 Jahr

-17,44 %3 Jahre

-17,44 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,401 Jahr

0,993 Jahre

1,075 Jahre

Alpha
1,54 %1 Jahr

2,34 %3 Jahre

1,25 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Invest Global

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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