Invest Global

Aktien Global (Large Cap)
93,72 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
553,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
6 SRRI
108Anzahl Positionen
24,09 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Invest Global Fondskurs

178,50 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Invest Global.

VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Privatfonds GmbH
FondsmanagerUnion Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 553,21 Mio. €
Fonds­auflage01.10.1999
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Invest Global wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Florian Oberhofer02.09.2020
Bernd Schröder02.09.2020
Christoph Niesel02.09.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invest Global.

Volatilität
9,72 %1 Jahr
14,61 %3 Jahre
14,77 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,91 %1 Jahr
-27,46 %3 Jahre
-27,46 %5 Jahre
Sharpe Ratio
2,061 Jahr
0,873 Jahre
0,965 Jahre
Alpha
4,12 %1 Jahr
2,04 %3 Jahre
2,61 %5 Jahre

Beschreibung Invest Global

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das als Aktienfonds verwaltet wird. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Die Gesellschaft darf bis zu 49 Prozent des Wertes des Sonderver- mögens in allen zulässigen Geldmarktinstrumenten nach § 6 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ investieren. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werden und der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten darf 40 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Invest Global.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,90 %
1 Monat+3,63 %
3 Monate+13,47 %
6 Monate+21,19 %
1 Jahr+31,48 %
3 Jahre+42,06 %(12,41 % p.a.)
5 Jahre+98,05 %(14,65 % p.a.)
10 Jahre+216,21 %(12,20 % p.a.)
Seit Auflage+381,24 %(6,63 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+13,14 %
2023+19,60 %
2022-14,02 %
2021+34,82 %
2020+9,54 %
2019+31,78 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Invest Global rechnen.

Laufende Kosten
1,54 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,25 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 25,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 2,41 € 1,35 %
2023 2,41 € 1,80 %
2022 0,11 € 0,07 %
2021 0,11 € 0,09 %
2020 0,06 € 0,06 %

Benchmarks des Invest Global

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum Invest Global

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Invest Global

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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